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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 135,579.09万 43,347.15万 126,857.64万 89,126.48万
收到的税费返还 2,179.18万 501.13万 1,251.47万 1,161.83万
收到其他与经营活动有关的现金 10,142.32万 8,666.67万 32,977.43万 34,285.83万
经营活动现金流入小计 147,900.58万 52,514.95万 161,086.55万 124,574.14万
购买商品、接受劳务支付的现金 93,332.36万 32,919.78万 102,331.78万 76,849.13万
支付给职工以及为职工支付的现金 21,678.89万 7,387.33万 26,290.03万 19,153.52万
支付的各项税费 6,659.89万 2,896.63万 11,496.41万 11,111.5万
支付其他与经营活动有关的现金 14,560.4万 8,597.77万 25,923.1万 19,955.02万
经营活动现金流出小计 136,231.54万 51,801.52万 166,041.32万 127,069.17万
经营活动产生的现金流量净额 11,669.04万 713.44万 -4,954.77万 -2,495.03万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 17,059万 2,280万
取得投资收益收到的现金 220万 -- 238.31万 238.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
199.53万 15万 941.63万 874.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 23,582.63万 --
投资活动现金流入小计 419.53万 15万 41,821.57万 3,392.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,103.22万 6,456.74万 20,421.71万 11,920.22万
投资支付的现金 2,242万 -- 56,973.62万 968.78万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 224.08万 224.08万 2,403.14万 3,235.09万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 23,450万 --
投资活动现金流出小计 16,569.3万 6,680.83万 103,248.47万 16,124.09万
投资活动产生的现金流量净额 -16,149.78万 -6,665.83万 -61,426.9万 -12,731.39万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 49,950万 7,050万 90,400万 42,400万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 49,950万 7,050万 90,400万 42,400万
偿还债务支付的现金 54,201.82万 2,000万 61,896.08万 49,395.66万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,506.16万 536.86万 557.07万 436.58万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 940.99万 --
筹资活动现金流出小计 55,707.97万 2,536.86万 63,394.14万 49,832.24万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,757.97万 4,513.14万 27,005.86万 -7,432.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -24.72万 -8.15万 397.85万 -77.23万
现金及现金等价物净增加额 -10,263.43万 -1,447.4万 -38,977.96万 -22,735.88万
期初现金及现金等价物余额 64,983.66万 64,983.66万 103,961.62万 103,961.62万
期末现金及现金等价物余额 54,720.23万 63,536.26万 64,983.66万 81,225.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,277.79万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,785.82万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 14,861.65万 --
无形资产摊销 -- -- 570.06万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 978.61万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1.34万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 354.57万 --
投资损失 -- -- -2,570.93万 --
递延所得税资产减少 -- -- -284.13万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -13,676.86万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -22,746.94万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,494.25万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -4,954.77万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 64,983.66万 --
减:现金的期初余额 -- -- 103,961.62万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -38,977.96万 --