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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 390,432.29万 123,600.29万 538,463.14万 402,228.16万
收到的税费返还 318.52万 82.66万 546.5万 445.48万
收到其他与经营活动有关的现金 2,615.51万 696.25万 3,943.1万 3,344.2万
经营活动现金流入小计 393,366.32万 124,379.21万 542,952.74万 406,017.84万
购买商品、接受劳务支付的现金 225,901.68万 69,317.92万 284,014.21万 221,443.14万
支付给职工以及为职工支付的现金 44,377.15万 14,751.8万 62,414.64万 43,653.91万
支付的各项税费 38,676.13万 12,176.83万 48,922.25万 38,105.12万
支付其他与经营活动有关的现金 85,260.79万 27,984.49万 105,611.45万 83,855.6万
经营活动现金流出小计 394,215.74万 124,231.03万 500,962.55万 387,057.76万
经营活动产生的现金流量净额 -849.42万 148.17万 41,990.19万 18,960.08万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,919,451.61万 637,452.84万 3,597,575.21万 2,579,799.58万
取得投资收益收到的现金 12,093.67万 864.93万 13,701.02万 11,936.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32.56万 1.26万 1,802.16万 43.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -47.89万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 919.88万 --
投资活动现金流入小计 2,931,577.84万 638,319.03万 3,613,998.28万 2,591,731.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,278.16万 1,679.88万 11,620.3万 7,663.03万
投资支付的现金 2,941,103.43万 673,358.14万 3,593,147.1万 2,575,230.49万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 377.93万 --
投资活动现金流出小计 2,948,381.59万 675,038.01万 3,605,145.33万 2,582,893.52万
投资活动产生的现金流量净额 -16,803.75万 -36,718.98万 8,852.95万 8,837.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 37,000万 -- 74,582万 66,582万
收到其他与筹资活动有关的现金 653,182.47万 68,309.42万 1,380,763.5万 1,343,213.65万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 690,182.47万 68,309.42万 1,455,345.5万 1,409,795.65万
偿还债务支付的现金 37,000万 2,000万 76,520万 62,520万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,989.7万 959.51万 21,266.45万 13,434.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 644,995.04万 68,329万 1,391,500.06万 1,354,016.33万
筹资活动现金流出小计 694,984.74万 71,288.51万 1,489,286.51万 1,429,971.16万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,802.27万 -2,979.09万 -33,941.01万 -20,175.51万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -22,455.44万 -39,549.89万 16,902.12万 7,622.38万
期初现金及现金等价物余额 94,303.85万 93,197.99万 76,295.87万 76,295.87万
期末现金及现金等价物余额 71,848.4万 53,648.09万 93,197.99万 83,918.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 40,761.19万 --
加:资产减值准备 -- -- 5,311.15万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,224.76万 --
无形资产摊销 -- -- 623.76万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 605.65万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1,392.17万 --
固定资产报废损失 -- -- 8.69万 --
公允价值变动损失 -- -- -66万 --
财务费用 -- -- 1,937.28万 --
投资损失 -- -- -18,034.45万 --
递延所得税资产减少 -- -- -481.96万 --
递延所得税负债增加 -- -- -12.51万 --
存货的减少 -- -- 1,529.49万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -6,955.56万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 11,930.88万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 41,990.19万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 93,197.99万 --
减:现金的期初余额 -- -- 76,295.87万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 16,902.12万 --