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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 137,891.26万 46,044.24万 180,132.64万 108,467.83万
收到的税费返还 262.05万 33.12万 251.18万 159.26万
收到其他与经营活动有关的现金 4,301.93万 1,789.11万 11,635.97万 5,539.17万
经营活动现金流入小计 142,455.24万 47,866.46万 192,019.79万 114,166.27万
购买商品、接受劳务支付的现金 34,493.45万 6,173.39万 66,563.73万 43,835.25万
支付给职工以及为职工支付的现金 24,097.96万 8,035.55万 34,462.64万 24,075.44万
支付的各项税费 27,436.03万 9,100.57万 26,650.77万 21,096.69万
支付其他与经营活动有关的现金 31,662.52万 14,981.89万 36,152.3万 25,830.33万
经营活动现金流出小计 117,689.95万 38,291.4万 163,829.43万 114,837.7万
经营活动产生的现金流量净额 24,765.29万 9,575.06万 28,190.36万 -671.43万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 100万 -- 110万 110万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 126.99万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,800万 1,800万 2,200万 --
投资活动现金流入小计 1,900万 1,800万 2,436.99万 110万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,348.46万 1,041.66万 1,671.83万 574.91万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,348.46万 1,041.66万 1,671.83万 574.91万
投资活动产生的现金流量净额 551.54万 758.34万 765.16万 -464.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 70,865万 70,865万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 165,210.54万 38,800万 174,573万 140,773万
收到其他与筹资活动有关的现金 22,650万 18,167.5万 77,628.15万 58,046.6万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 187,860.54万 56,967.5万 323,066.15万 269,684.6万
偿还债务支付的现金 154,052.41万 35,540万 272,979.76万 200,707.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,469.79万 2,797万 21,536.88万 7,989.69万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 48,142.83万 13,723.04万 70,382.08万 57,603.1万
筹资活动现金流出小计 210,665.02万 52,060.04万 364,898.72万 266,300.05万
筹资活动产生的现金流量净额 -22,804.48万 4,907.46万 -41,832.57万 3,384.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -58.18万 -11.31万 88.02万 30.64万
现金及现金等价物净增加额 2,454.17万 15,229.55万 -12,789.04万 2,278.86万
期初现金及现金等价物余额 8,368.87万 8,368.87万 21,157.9万 21,157.9万
期末现金及现金等价物余额 10,823.03万 23,598.42万 8,368.87万 23,436.76万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,545.05万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,972.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 26,814.92万 --
无形资产摊销 -- -- 1,203.09万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 46.78万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 20,893.2万 --
投资损失 -- -- 1,597.88万 --
递延所得税资产减少 -- -- 544.32万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -994.5万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 6,395.6万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -42,828.32万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 28,190.36万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 8,368.87万 --
减:现金的期初余额 -- -- 21,157.9万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -12,789.04万 --