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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 185,983.64万 121,127.72万 32,973.86万 224,726.29万
收到的税费返还 -- -- -- 0.82万
收到其他与经营活动有关的现金 17,289.16万 12,264.81万 10,852.69万 7,988.69万
经营活动现金流入小计 203,272.8万 133,392.53万 43,826.54万 232,715.8万
购买商品、接受劳务支付的现金 129,574.15万 84,743.35万 37,984.73万 125,807.47万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,467.49万 10,886.75万 5,015.34万 42,309.95万
支付的各项税费 16,588.43万 7,543.12万 1,131.41万 15,102.78万
支付其他与经营活动有关的现金 35,433.48万 18,343.42万 22,379.59万 29,169.76万
经营活动现金流出小计 197,063.55万 121,516.65万 66,511.07万 212,389.96万
经营活动产生的现金流量净额 6,209.25万 11,875.88万 -22,684.52万 20,325.85万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,200万 7,200万 7,200万 3,453.88万
取得投资收益收到的现金 10.57万 10.57万 10.57万 10.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
535.29万 11万 -- 443.03万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 7,745.86万 7,221.57万 7,210.57万 3,907.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,021.31万 23,857.99万 9,297.39万 30,000.46万
投资支付的现金 12,410.26万 12,410.26万 6,000万 17,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 11.08万 0万
投资活动现金流出小计 70,431.57万 36,268.25万 15,308.47万 47,200.46万
投资活动产生的现金流量净额 -62,685.7万 -29,046.68万 -8,097.9万 -43,292.98万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 16,958.7万 16,958.7万 8,518.7万 97,810.84万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 150,839.71万 20,339.71万 10,000万 144,241.22万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 44.15万 -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 167,798.41万 37,342.55万 18,518.7万 242,052.06万
偿还债务支付的现金 85,700万 51,700万 17,900万 89,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,493.03万 20,826.43万 5,375.27万 9,728.61万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 11.3万 11.3万 246.85万
筹资活动现金流出小计 96,193.03万 72,537.73万 23,286.56万 98,975.46万
筹资活动产生的现金流量净额 71,605.38万 -35,195.18万 -4,767.86万 143,076.59万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 15,128.92万 -52,365.98万 -35,550.29万 120,109.46万
期初现金及现金等价物余额 145,743.98万 145,743.98万 145,743.98万 25,634.52万
期末现金及现金等价物余额 160,872.9万 93,378万 110,193.7万 145,743.98万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 11,114.44万 -- 20,110.45万
加:资产减值准备 -- -64.66万 -- 1,094.48万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,064.46万 -- 10,497.35万
无形资产摊销 -- 146.7万 -- 1,007.83万
长期待摊费用摊销 -- 27.94万 -- 317.6万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 4.64万 -- -237.19万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,993.85万 -- 4,430.62万
投资损失 -- -2,000.48万 -- -1,763.22万
递延所得税资产减少 -- -- -- 9.74万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -13,142.14万 -- -11,070.36万
经营性应收项目的减少 -- -24,004.55万 -- -8,612.68万
经营性应付项目的增加 -- 31,735.67万 -- 4,541.23万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 11,875.88万 -- 20,325.85万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 93,378万 -- 145,743.98万
减:现金的期初余额 -- 145,743.98万 -- 25,634.52万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -52,365.98万 -- 120,109.46万