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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 70,807.34万 303,814.12万 185,983.64万 121,127.72万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,886.3万 15,476.43万 17,289.16万 12,264.81万
经营活动现金流入小计 78,693.64万 319,290.55万 203,272.8万 133,392.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 71,965.87万 193,866.98万 129,574.15万 84,743.35万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,492.07万 25,881.58万 15,467.49万 10,886.75万
支付的各项税费 1,661.54万 25,476.25万 16,588.43万 7,543.12万
支付其他与经营活动有关的现金 12,869.33万 26,840.23万 35,433.48万 18,343.42万
经营活动现金流出小计 92,988.8万 272,065.04万 197,063.55万 121,516.65万
经营活动产生的现金流量净额 -14,295.16万 47,225.51万 6,209.25万 11,875.88万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 17,200万 7,200万 7,200万
取得投资收益收到的现金 -- 641.44万 10.57万 10.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 541.89万 535.29万 11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 18,383.32万 7,745.86万 7,221.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,863.1万 82,456.04万 58,021.31万 23,857.99万
投资支付的现金 13,000万 82,410.26万 12,410.26万 12,410.26万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 28,863.1万 164,866.3万 70,431.57万 36,268.25万
投资活动产生的现金流量净额 -28,863.1万 -146,482.97万 -62,685.7万 -29,046.68万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,425万 21,808.39万 16,958.7万 16,958.7万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 72,000万 215,339.71万 150,839.71万 20,339.71万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 44.15万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 74,425万 237,148.1万 167,798.41万 37,342.55万
偿还债务支付的现金 25,700万 115,500万 85,700万 51,700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,150.54万 12,815.42万 10,493.03万 20,826.43万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 206.49万 -- -- 11.3万
筹资活动现金流出小计 27,057.02万 128,315.42万 96,193.03万 72,537.73万
筹资活动产生的现金流量净额 47,367.98万 108,832.68万 71,605.38万 -35,195.18万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4,209.72万 9,575.22万 15,128.92万 -52,365.98万
期初现金及现金等价物余额 155,319.2万 145,743.98万 145,743.98万 145,743.98万
期末现金及现金等价物余额 159,528.92万 155,319.2万 160,872.9万 93,378万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 34,822.58万 -- 11,114.44万
加:资产减值准备 -- 5.49万 -- -64.66万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 12,085.76万 -- 6,064.46万
无形资产摊销 -- 1,083.31万 -- 146.7万
长期待摊费用摊销 -- 303.83万 -- 27.94万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -381.89万 -- 4.64万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 5,227.62万 -- 1,993.85万
投资损失 -- -6,316.58万 -- -2,000.48万
递延所得税资产减少 -- 56.6万 -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -7,631.65万 -- -13,142.14万
经营性应收项目的减少 -- -3,222.26万 -- -24,004.55万
经营性应付项目的增加 -- 11,192.7万 -- 31,735.67万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 47,225.51万 -- 11,875.88万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 155,319.2万 -- 93,378万
减:现金的期初余额 -- 145,743.98万 -- 145,743.98万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 9,575.22万 -- -52,365.98万