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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 308,791.57万 84,761.72万 384,344.4万 279,633.63万
收到的税费返还 5,545.57万 461.42万 7,766.3万 2,075.58万
收到其他与经营活动有关的现金 20,363.7万 5,525.56万 6,484.08万 15,742.11万
经营活动现金流入小计 334,700.84万 90,748.7万 398,594.78万 297,451.32万
购买商品、接受劳务支付的现金 161,226.36万 51,309.63万 187,124.31万 138,548万
支付给职工以及为职工支付的现金 35,662.96万 15,798.04万 39,437.33万 30,182.87万
支付的各项税费 32,850.29万 9,713.94万 38,863.29万 28,941.07万
支付其他与经营活动有关的现金 15,646.38万 5,902.76万 15,316.63万 19,503.54万
经营活动现金流出小计 245,385.98万 82,724.37万 280,741.56万 217,175.48万
经营活动产生的现金流量净额 89,314.85万 8,024.34万 117,853.23万 80,275.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 583.2万 83.2万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.06万 -0.35万 22.64万 2.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 7,824.35万 191.3万 45,047.09万 24,011.53万
投资活动现金流入小计 8,409.61万 274.15万 45,069.73万 24,013.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,467.82万 18,153.38万 81,785.3万 63,100.87万
投资支付的现金 28,921.3万 4,651.03万 16,161.54万 5,959.38万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 12,716.08万 --
支付其他与投资活动有关的现金 827.71万 150万 -- 5,224.21万
投资活动现金流出小计 77,216.84万 22,954.41万 110,662.92万 74,284.46万
投资活动产生的现金流量净额 -68,807.23万 -22,680.26万 -65,593.19万 -50,270.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 92.47万 92.47万 490万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 108,815.16万 27,464.57万 104,597.83万 98,055.36万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- 99,300万 --
筹资活动现金流入小计 108,907.63万 27,557.04万 204,387.83万 98,055.36万
偿还债务支付的现金 91,276.93万 15,257.18万 245,047.26万 142,743.23万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,206.41万 3,667.59万 31,964.19万 26,287.72万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 828.59万 -- 534.91万 105.74万
筹资活动现金流出小计 122,311.93万 18,924.77万 277,546.36万 169,136.68万
筹资活动产生的现金流量净额 -13,404.29万 8,632.27万 -73,158.52万 -71,081.32万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.02万 0万 16.4万 0.01万
现金及现金等价物净增加额 7,103.31万 -6,023.65万 -20,882.08万 -41,076.01万
期初现金及现金等价物余额 115,948.86万 115,948.86万 136,830.94万 136,830.94万
期末现金及现金等价物余额 123,052.17万 109,925.21万 115,948.86万 95,754.93万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 55,611.57万 --
加:资产减值准备 -- -- 589.88万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 25,020.56万 --
无形资产摊销 -- -- 30,338.36万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,510.18万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 23.3万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 21,291.3万 --
投资损失 -- -- -134.01万 --
递延所得税资产减少 -- -- -947.67万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1,881.44万 --
存货的减少 -- -- -8,433.75万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 5,349.25万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -14,247.19万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 117,853.23万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 115,948.86万 --
减:现金的期初余额 -- -- 136,830.94万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -20,882.08万 --