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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 134,411.38万 118,504.92万 77,953.1万 38,325.2万
收到的税费返还 1,039万 947.64万 532.26万 316.2万
收到其他与经营活动有关的现金 3,093.15万 1,208.42万 828.66万 516万
经营活动现金流入小计 138,543.53万 120,660.98万 79,314.02万 39,157.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 113,127.33万 108,131.38万 72,614.48万 35,632.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,728.05万 10,434.54万 6,986.74万 3,752.78万
支付的各项税费 5,906.84万 4,313.65万 2,942.35万 1,516.33万
支付其他与经营活动有关的现金 3,842.17万 2,892.65万 1,916.14万 599.24万
经营活动现金流出小计 135,604.39万 125,772.21万 84,459.71万 41,500.77万
经营活动产生的现金流量净额 2,939.14万 -5,111.23万 -5,145.69万 -2,343.36万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 18.27万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流入小计 18.27万 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 604.82万 2,784.15万 762.17万 350.87万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流出小计 604.82万 2,784.15万 762.17万 350.87万
投资活动产生的现金流量净额 -586.55万 -2,784.15万 -762.17万 -350.87万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 200,200.72万 156,336.55万 100,976.86万 51,836.79万
收到其他与筹资活动有关的现金 129,598.89万 98,577.67万 57,375.63万 32,157.36万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 329,799.61万 254,914.22万 158,352.49万 83,994.14万
偿还债务支付的现金 186,703.15万 137,662.49万 84,251.09万 41,672.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,756.32万 6,783.11万 4,961.2万 1,915.96万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 128,895.16万 97,507.06万 66,309.32万 35,013.01万
筹资活动现金流出小计 324,354.63万 241,952.66万 155,521.61万 78,601.71万
筹资活动产生的现金流量净额 5,444.98万 12,961.57万 2,830.88万 5,392.43万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3,172.5万 -545.9万 570.36万 -477.54万
现金及现金等价物净增加额 4,625.07万 4,520.29万 -2,506.62万 2,220.67万
期初现金及现金等价物余额 7,682.22万 7,682.22万 7,682.22万 7,682.22万
期末现金及现金等价物余额 12,307.29万 12,202.51万 5,175.6万 9,902.89万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -37,812.15万 -- -9,993.49万 --
加:资产减值准备 9,379.61万 -- -1,111.45万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,895.14万 -- 6,239.64万 --
无形资产摊销 542.21万 -- 168.95万 --
长期待摊费用摊销 326.77万 -- 66.83万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 220.65万 -- -- --
固定资产报废损失 570.46万 -- 975.26万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 10,226.01万 -- 5,412.38万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 5,616.58万 -- 1,929.73万 --
经营性应收项目的减少 -576.1万 -- -2,661.08万 --
经营性应付项目的增加 2,549.95万 -- -6,172.48万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 2,939.14万 -- -5,145.69万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 12,307.29万 -- 5,175.6万 --
减:现金的期初余额 7,682.22万 -- 7,682.22万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4,625.07万 -- -2,506.62万 --