金融界首页>行情中心>亚星化学> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 181,309.09万 99,977.93万 86,470万 44,799.97万
收到的税费返还 2,677.77万 2,170.13万 1,342.98万 535.92万
收到其他与经营活动有关的现金 514.17万 4,391.91万 4,129.19万 135.28万
经营活动现金流入小计 184,501.02万 106,539.97万 91,942.17万 45,471.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 153,787.85万 81,367.61万 73,496.34万 43,274.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,577.24万 9,514.32万 6,443.75万 3,025.39万
支付的各项税费 5,770万 4,334.97万 2,937.21万 996.84万
支付其他与经营活动有关的现金 4,185.84万 2,411.72万 1,443.44万 629.07万
经营活动现金流出小计 176,320.93万 97,628.62万 84,320.75万 47,926.03万
经营活动产生的现金流量净额 8,180.09万 8,911.35万 7,621.43万 -2,454.87万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,800万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 3,800万 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,817.87万 8,991.56万 5,978.94万 1,049.14万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 5,817.87万 8,991.56万 5,978.94万 1,049.14万
投资活动产生的现金流量净额 -2,017.87万 -8,991.56万 -5,978.94万 -1,049.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 189,566.19万 151,527.68万 96,678.25万 38,313.15万
收到其他与筹资活动有关的现金 113,839.39万 86,636.87万 45,072.8万 18,320.71万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 303,405.58万 238,164.55万 141,751.05万 56,633.86万
偿还债务支付的现金 177,438.16万 133,618.49万 78,370.08万 23,072.16万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,241.33万 7,099.16万 4,578.76万 1,872.73万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 128,325.2万 106,196.67万 66,101.95万 32,870.28万
筹资活动现金流出小计 314,004.69万 246,914.31万 149,050.79万 57,815.16万
筹资活动产生的现金流量净额 -10,599.11万 -8,749.76万 -7,299.74万 -1,181.3万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -61.74万 -15.71万 -20.74万 -520.86万
现金及现金等价物净增加额 -4,498.63万 -8,845.67万 -5,677.99万 -5,206.18万
期初现金及现金等价物余额 12,180.85万 12,180.85万 12,180.85万 12,180.85万
期末现金及现金等价物余额 7,682.22万 3,335.18万 6,502.86万 6,974.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -19,686.77万 -- -7,597.61万 --
加:资产减值准备 237.39万 -- -31.62万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,512.29万 -- 4,657.22万 --
无形资产摊销 415.13万 -- 207.57万 --
长期待摊费用摊销 33.96万 -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -89.91万 -- -113.22万 --
固定资产报废损失 -9.77万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 8,153.18万 -- 5,255.28万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -495.72万 -- 911.55万 --
经营性应收项目的减少 11,969.47万 -- 8,325.33万 --
经营性应付项目的增加 -3,859.17万 -- -3,993.05万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 8,180.09万 -- 7,621.43万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 7,682.22万 -- 6,502.86万 --
减:现金的期初余额 12,180.85万 -- 12,180.85万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -4,498.63万 -- -5,677.99万 --