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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 55,611.43万 55,126.39万 63,349.81万 22,204.07万
收到的税费返还 32.46万 -- 403.27万 118.74万
收到其他与经营活动有关的现金 12,057.81万 2,536.94万 9,897.09万 18,308.57万
经营活动现金流入小计 123,286.2万 46,676.43万 144,990.76万 79,248.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 38.88万 -- 6,324.33万 7,242.69万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,197.7万 939.37万 7,167.15万 6,517.3万
支付的各项税费 15,267.26万 2,669.86万 20,565.86万 22,713.86万
支付其他与经营活动有关的现金 21,391.38万 10,841.58万 9,838.87万 9,765.2万
经营活动现金流出小计 86,608.66万 70,979.32万 105,407.94万 97,221.11万
经营活动产生的现金流量净额 36,677.54万 -24,302.89万 39,582.82万 -17,972.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 113.04万 56.14万 186.34万 79.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.87万 0.4万 45.64万 45.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,962.02万 -- 54,924.06万 44,554.67万
收到其他与投资活动有关的现金 6,819.76万 -- 1,939.89万 2.16万
投资活动现金流入小计 9,895.69万 56.54万 57,095.93万 44,681.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105.5万 5.13万 2,129.91万 344.37万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 25,155.43万 18,923.51万
支付其他与投资活动有关的现金 40,000万 -- 446万 --
投资活动现金流出小计 40,105.5万 5.13万 27,731.34万 19,267.88万
投资活动产生的现金流量净额 -30,209.81万 51.41万 29,364.59万 25,413.41万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,000万 -- 1,000万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000万 -- -- --
取得借款收到的现金 115,550万 94,050万 60,500万 155,421.67万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 3,568.95万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 116,550万 94,050万 65,068.95万 155,421.67万
偿还债务支付的现金 114,728.9万 56,687.22万 126,852.41万 162,739.88万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,554.9万 1,856.02万 15,136.26万 16,673.22万
子公司支付给少数股东的股利 4,131.3万 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 125,283.8万 58,543.24万 141,988.67万 179,413.1万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,733.8万 35,506.76万 -76,919.72万 -23,991.43万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -2,266.07万 11,255.28万 -7,972.31万 -16,550.76万
期初现金及现金等价物余额 23,180.47万 23,180.47万 31,152.78万 31,152.78万
期末现金及现金等价物余额 20,914.4万 34,435.75万 23,180.47万 14,602.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 29,723.53万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,910.08万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,994.2万 --
无形资产摊销 -- -- 139.05万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 54.48万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -8,924.27万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 1.28万 --
财务费用 -- -- 10,845.08万 --
投资损失 -- -- -186.75万 --
递延所得税资产减少 -- -- 3,238.96万 --
递延所得税负债增加 -- -- -74.43万 --
存货的减少 -- -- 424.76万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -101,931.39万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 99,013.2万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 394.54万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 39,582.82万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 21,000.43万 --
减:现金的期初余额 -- -- 27,418.89万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 2,180.04万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 3,733.89万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -7,972.31万 --