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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22,204.07万 19,026.08万 14,645.76万 110,442.42万
收到的税费返还 118.74万 112.12万 -- 872.86万
收到其他与经营活动有关的现金 18,308.57万 13,039.72万 56,464.63万 23,507.17万
经营活动现金流入小计 79,248.38万 70,802.21万 71,110.39万 134,822.45万
购买商品、接受劳务支付的现金 7,242.69万 6,985.35万 6,787.74万 72,332.91万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,517.3万 5,300.99万 3,336.48万 10,268.7万
支付的各项税费 22,713.86万 16,880.89万 7,907.76万 17,128.2万
支付其他与经营活动有关的现金 9,765.2万 5,389.65万 42,502万 137,845.43万
经营活动现金流出小计 97,221.11万 102,461.55万 60,533.97万 237,575.24万
经营活动产生的现金流量净额 -17,972.73万 -31,659.34万 10,576.42万 -102,752.79万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 2,596.01万 --
取得投资收益收到的现金 79.11万 31.85万 1.2万 198.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
45.35万 40.05万 29万 51.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 44,554.67万 44,554.67万 44,554.67万 44,619.09万
收到其他与投资活动有关的现金 2.16万 2.16万 51.46万 574.89万
投资活动现金流入小计 44,681.29万 44,628.74万 47,232.34万 45,444.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 344.37万 316.43万 141.26万 4,557.97万
投资支付的现金 -- -- 2,919.32万 34.52万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,923.51万 5,423.51万 -- 135,823.97万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 130万 920.18万
投资活动现金流出小计 19,267.88万 5,739.94万 3,190.58万 141,336.63万
投资活动产生的现金流量净额 25,413.41万 38,888.8万 44,041.77万 -95,891.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 1,500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 155,421.67万 135,621.67万 -- 239,237.04万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 39,189.11万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 155,421.67万 135,621.67万 -- 279,926.15万
偿还债务支付的现金 162,739.88万 137,946.4万 36,000万 48,618.54万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,673.22万 9,546.37万 983.25万 10,676.25万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 975万
筹资活动现金流出小计 179,413.1万 147,492.77万 36,983.25万 60,269.79万
筹资活动产生的现金流量净额 -23,991.43万 -11,871.1万 -36,983.25万 219,656.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -16,550.76万 -4,641.64万 17,634.94万 21,011.62万
期初现金及现金等价物余额 31,152.78万 31,152.78万 31,152.78万 10,141.16万
期末现金及现金等价物余额 14,602.02万 26,511.13万 48,787.71万 31,152.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,635.89万 -- 19,972.59万
加:资产减值准备 -- 3,558.15万 -- 5,949.68万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 83.29万 -- 8,921.33万
无形资产摊销 -- 20.46万 -- 427.69万
长期待摊费用摊销 -- 17.39万 -- 30.25万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 58.09万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 0.82万 -- 0.7万
财务费用 -- 6,671.93万 -- 9,464.81万
投资损失 -- -110.22万 -- -255.24万
递延所得税资产减少 -- 1,834.28万 -- -1,837.24万
递延所得税负债增加 -- -37.06万 -- -54.97万
存货的减少 -- 7,470.18万 -- 1,507.95万
经营性应收项目的减少 -- -28,798.58万 -- -137,747.65万
经营性应付项目的增加 -- -36,005.86万 -- -10,768.38万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 1,577.6万
经营活动产生的现金流量净额 -- -31,659.34万 -- -102,752.79万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 26,511.13万 -- 27,418.89万
减:现金的期初余额 -- 27,418.89万 -- 10,141.16万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 3,733.89万
减:现金等价物的期初余额 -- 3,733.89万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4,641.64万 -- 21,011.62万