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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 55,126.39万 63,349.81万 22,204.07万 19,026.08万
收到的税费返还 -- 403.27万 118.74万 112.12万
收到其他与经营活动有关的现金 2,536.94万 9,897.09万 18,308.57万 13,039.72万
经营活动现金流入小计 46,676.43万 144,990.76万 79,248.38万 70,802.21万
购买商品、接受劳务支付的现金 -- 6,324.33万 7,242.69万 6,985.35万
支付给职工以及为职工支付的现金 939.37万 7,167.15万 6,517.3万 5,300.99万
支付的各项税费 2,669.86万 20,565.86万 22,713.86万 16,880.89万
支付其他与经营活动有关的现金 10,841.58万 9,838.87万 9,765.2万 5,389.65万
经营活动现金流出小计 70,979.32万 105,407.94万 97,221.11万 102,461.55万
经营活动产生的现金流量净额 -24,302.89万 39,582.82万 -17,972.73万 -31,659.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 56.14万 186.34万 79.11万 31.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.4万 45.64万 45.35万 40.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 54,924.06万 44,554.67万 44,554.67万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,939.89万 2.16万 2.16万
投资活动现金流入小计 56.54万 57,095.93万 44,681.29万 44,628.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.13万 2,129.91万 344.37万 316.43万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 25,155.43万 18,923.51万 5,423.51万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 446万 -- --
投资活动现金流出小计 5.13万 27,731.34万 19,267.88万 5,739.94万
投资活动产生的现金流量净额 51.41万 29,364.59万 25,413.41万 38,888.8万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 1,000万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 94,050万 60,500万 155,421.67万 135,621.67万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 3,568.95万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 94,050万 65,068.95万 155,421.67万 135,621.67万
偿还债务支付的现金 56,687.22万 126,852.41万 162,739.88万 137,946.4万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,856.02万 15,136.26万 16,673.22万 9,546.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 58,543.24万 141,988.67万 179,413.1万 147,492.77万
筹资活动产生的现金流量净额 35,506.76万 -76,919.72万 -23,991.43万 -11,871.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 11,255.28万 -7,972.31万 -16,550.76万 -4,641.64万
期初现金及现金等价物余额 23,180.47万 31,152.78万 31,152.78万 31,152.78万
期末现金及现金等价物余额 34,435.75万 23,180.47万 14,602.02万 26,511.13万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 29,723.53万 -- 13,635.89万
加:资产减值准备 -- 4,910.08万 -- 3,558.15万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,994.2万 -- 83.29万
无形资产摊销 -- 139.05万 -- 20.46万
长期待摊费用摊销 -- 54.48万 -- 17.39万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -8,924.27万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 1.28万 -- 0.82万
财务费用 -- 10,845.08万 -- 6,671.93万
投资损失 -- -186.75万 -- -110.22万
递延所得税资产减少 -- 3,238.96万 -- 1,834.28万
递延所得税负债增加 -- -74.43万 -- -37.06万
存货的减少 -- 424.76万 -- 7,470.18万
经营性应收项目的减少 -- -101,931.39万 -- -28,798.58万
经营性应付项目的增加 -- 99,013.2万 -- -36,005.86万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 394.54万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 39,582.82万 -- -31,659.34万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 21,000.43万 -- 26,511.13万
减:现金的期初余额 -- 27,418.89万 -- 27,418.89万
现金等价物的期末余额 -- 2,180.04万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 3,733.89万 -- 3,733.89万
现金及现金等价物净增加额 -- -7,972.31万 -- -4,641.64万