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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 149,262.13万 86,457.98万 32,106.68万 221,581.25万
收到的税费返还 40.2万 40.2万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 351.09万 203.42万 98.88万 2,340.68万
经营活动现金流入小计 149,653.42万 86,701.6万 32,205.56万 223,921.93万
购买商品、接受劳务支付的现金 63,747.2万 31,972.66万 13,166.62万 107,619.45万
支付给职工以及为职工支付的现金 49,083.61万 31,841.65万 15,161万 82,462.96万
支付的各项税费 1,335.04万 1,196.97万 467.78万 4,823.24万
支付其他与经营活动有关的现金 5,273.76万 2,969.82万 795.83万 8,106.89万
经营活动现金流出小计 119,439.62万 67,981.11万 29,591.24万 203,012.54万
经营活动产生的现金流量净额 30,213.8万 18,720.49万 2,614.33万 20,909.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 8,634.4万
取得投资收益收到的现金 105.5万 -- -- 306.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 0.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 6,551.25万 6,551.25万 6,507.32万 14,755.67万
投资活动现金流入小计 6,656.75万 6,551.25万 6,507.32万 23,697.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,556.8万 16,859.97万 6,437.24万 42,215.83万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 598.01万
投资活动现金流出小计 28,556.8万 16,859.97万 6,437.24万 42,813.83万
投资活动产生的现金流量净额 -21,900.05万 -10,308.72万 70.08万 -19,116.76万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 70,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- 70,000万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 90,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,332.25万 6,400万 6,400万 8,966.87万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 570万 570万 30万 570万
筹资活动现金流出小计 7,902.25万 6,970万 6,430万 99,536.87万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,902.25万 -6,970万 -6,430万 -29,536.87万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 42.48万 19.68万 -8.99万 -15.41万
现金及现金等价物净增加额 453.98万 1,461.45万 -3,754.59万 -27,759.65万
期初现金及现金等价物余额 24,424.42万 24,424.42万 24,424.42万 52,184.07万
期末现金及现金等价物余额 24,878.41万 25,885.88万 20,669.84万 24,424.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -4,921.6万 -- 3,140.75万
加:资产减值准备 -- 28.01万 -- 1,216.32万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,557.78万 -- 13,712.49万
无形资产摊销 -- 433.45万 -- 769.63万
长期待摊费用摊销 -- -4.32万 -- 97.06万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -97.77万
固定资产报废损失 -- 1.23万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,542.08万 -- 7,152.35万
投资损失 -- -211.68万 -- -7,849.9万
递延所得税资产减少 -- -192.73万 -- -2,164.02万
递延所得税负债增加 -- -- -- -1,342.84万
存货的减少 -- -74,434.07万 -- 277.94万
经营性应收项目的减少 -- 61,972.95万 -- 73,498.17万
经营性应付项目的增加 -- 25,378.01万 -- -62,877.39万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,571.4万 -- -4,623.4万
经营活动产生的现金流量净额 -- 18,720.49万 -- 20,909.39万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 25,885.88万 -- 24,424.42万
减:现金的期初余额 -- 24,424.42万 -- 52,184.07万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,461.45万 -- -27,759.65万