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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 107,900.54万 487,081.73万 341,378.74万 245,794.55万
收到的税费返还 0.01万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,205.63万 8,912.36万 6,147.67万 4,132.76万
经营活动现金流入小计 115,106.18万 495,994.09万 347,526.41万 249,927.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 105,254.52万 457,587.36万 307,487.07万 228,815.05万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,403.34万 12,112.54万 8,588.97万 6,179.67万
支付的各项税费 9,149.74万 4,440.6万 12,617.94万 5,181.08万
支付其他与经营活动有关的现金 5,333.2万 14,726.49万 11,545.58万 6,907.54万
经营活动现金流出小计 123,140.8万 488,867万 340,239.56万 247,083.34万
经营活动产生的现金流量净额 -8,034.62万 7,127.09万 7,286.86万 2,843.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 19,500万 115,550万 84,150万 71,950万
取得投资收益收到的现金 431.1万 847.45万 343.8万 260.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 6,484.15万 701.8万 501.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 4,173.95万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2万 6,460.46万 6,452.96万 341.82万
投资活动现金流入小计 19,933.1万 133,516万 91,648.56万 73,054.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,793.23万 10,704.39万 8,578.7万 4,604.43万
投资支付的现金 13,000万 131,395万 96,450万 67,650万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 5.9万 5.9万 --
支付其他与投资活动有关的现金 41.69万 -- 41.11万 39.63万
投资活动现金流出小计 14,834.92万 142,105.29万 105,075.71万 72,294.06万
投资活动产生的现金流量净额 5,098.18万 -8,589.29万 -13,427.15万 760.12万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 3,300万 3,300万 3,300万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 12,900万 38,975万 30,965万 20,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 53.49万 6,650万 306.06万 229.2万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 12,953.49万 48,925万 34,571.06万 24,229.2万
偿还债务支付的现金 8,534.95万 38,171.84万 23,460万 18,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 334.72万 5,843.21万 5,245.76万 3,704.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,028.87万 7,203.26万 12,235.48万 8,934.58万
筹资活动现金流出小计 9,898.55万 51,218.31万 40,941.23万 31,039.46万
筹资活动产生的现金流量净额 3,054.94万 -2,293.31万 -6,370.18万 -6,810.26万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 3.39万 15.14万 0.23万 0.23万
现金及现金等价物净增加额 121.89万 -3,740.37万 -12,510.24万 -3,205.94万
期初现金及现金等价物余额 78,111.14万 62,879.51万 62,879.51万 62,879.51万
期末现金及现金等价物余额 78,233.03万 59,139.14万 50,369.26万 59,673.57万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 9,341.34万 -- 1,084.1万
加:资产减值准备 -- 15,255.82万 -- -134.04万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,393.01万 -- 2,964.16万
无形资产摊销 -- 2,134.03万 -- 730.87万
长期待摊费用摊销 -- 793.88万 -- 29.69万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -3,651.1万 -- -1.8万
固定资产报废损失 -- 0万 -- --
公允价值变动损失 -- 0万 -- --
财务费用 -- 1,565.07万 -- 782.74万
投资损失 -- -1,083.42万 -- -345.7万
递延所得税资产减少 -- -3,459.5万 -- --
递延所得税负债增加 -- -14.81万 -- -7.17万
存货的减少 -- 2,484.7万 -- 2,493.58万
经营性应收项目的减少 -- -23,221.8万 -- -21,621.12万
经营性应付项目的增加 -- 19,276.25万 -- 17,380.54万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -18,686.38万 -- -511.89万
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,127.09万 -- 2,843.97万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 59,139.14万 -- 47,043.57万
减:现金的期初余额 -- 50,879.51万 -- 50,879.51万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 12,630万
减:现金等价物的期初余额 -- 12,000万 -- 12,000万
现金及现金等价物净增加额 -- -3,740.37万 -- -3,205.94万