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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 341,378.74万 245,794.55万 134,095.09万 331,895.59万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,147.67万 4,132.76万 7,853.93万 21,391.41万
经营活动现金流入小计 347,526.41万 249,927.31万 141,949.01万 353,287万
购买商品、接受劳务支付的现金 307,487.07万 228,815.05万 135,119.04万 314,045.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,588.97万 6,179.67万 3,244.16万 8,491.5万
支付的各项税费 12,617.94万 5,181.08万 3,992.1万 2,363.32万
支付其他与经营活动有关的现金 11,545.58万 6,907.54万 961.12万 15,488.43万
经营活动现金流出小计 340,239.56万 247,083.34万 143,316.42万 340,389.07万
经营活动产生的现金流量净额 7,286.86万 2,843.97万 -1,367.4万 12,897.93万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 84,150万 71,950万 44,980万 99,473万
取得投资收益收到的现金 343.8万 260.56万 160.63万 1,067.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
701.8万 501.8万 501.8万 660.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 6,452.96万 341.82万 4,300万 1,954.16万
投资活动现金流入小计 91,648.56万 73,054.18万 49,942.43万 103,155.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,578.7万 4,604.43万 2,298.52万 11,123.5万
投资支付的现金 96,450万 67,650万 1,300万 109,293万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.9万 -- -- 1,797.14万
支付其他与投资活动有关的现金 41.11万 39.63万 32,019.16万 229.56万
投资活动现金流出小计 105,075.71万 72,294.06万 35,617.68万 122,443.2万
投资活动产生的现金流量净额 -13,427.15万 760.12万 14,324.76万 -19,287.6万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,300万 3,300万 3,300万 13,357.9万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 30,965万 20,700万 7,700万 12,831.92万
收到其他与筹资活动有关的现金 306.06万 229.2万 2,823.58万 662.69万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 34,571.06万 24,229.2万 13,823.58万 26,852.51万
偿还债务支付的现金 23,460万 18,400万 7,500万 10,161.92万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,245.76万 3,704.88万 255.23万 8,604.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 12,235.48万 8,934.58万 8,596.66万 5,463.7万
筹资活动现金流出小计 40,941.23万 31,039.46万 16,351.88万 24,229.74万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,370.18万 -6,810.26万 -2,528.31万 2,622.77万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.23万 0.23万 0.05万 3.07万
现金及现金等价物净增加额 -12,510.24万 -3,205.94万 10,429.1万 -3,763.83万
期初现金及现金等价物余额 62,879.51万 62,879.51万 66,439.3万 66,643.34万
期末现金及现金等价物余额 50,369.26万 59,673.57万 76,868.4万 62,879.51万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,084.1万 -- 13,692.11万
加:资产减值准备 -- -134.04万 -- 1,371.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,964.16万 -- 3,171.76万
无形资产摊销 -- 730.87万 -- 1,770.15万
长期待摊费用摊销 -- 29.69万 -- 931.27万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.8万 -- -877.68万
固定资产报废损失 -- -- -- 2.53万
公允价值变动损失 -- -- -- -1.43万
财务费用 -- 782.74万 -- 951.68万
投资损失 -- -345.7万 -- -1,025.56万
递延所得税资产减少 -- -- -- -23.51万
递延所得税负债增加 -- -7.17万 -- 2.81万
存货的减少 -- 2,493.58万 -- 3,520.8万
经营性应收项目的减少 -- -21,621.12万 -- 1,987.74万
经营性应付项目的增加 -- 17,380.54万 -- -12,576.27万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -511.89万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,843.97万 -- 12,897.93万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 47,043.57万 -- 50,879.51万
减:现金的期初余额 -- 50,879.51万 -- 60,643.34万
现金等价物的期末余额 -- 12,630万 -- 12,000万
减:现金等价物的期初余额 -- 12,000万 -- 6,000万
现金及现金等价物净增加额 -- -3,205.94万 -- -3,763.83万