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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 398,582.61万 88,952.06万 909,902.04万 395,221.96万
收到的税费返还 368.73万 27.23万 6,201.97万 209.06万
收到其他与经营活动有关的现金 12,909.43万 2,007.47万 23,823.93万 7,799.72万
经营活动现金流入小计 411,860.77万 90,986.75万 939,927.95万 403,230.73万
购买商品、接受劳务支付的现金 454,035.23万 138,626.91万 588,963.97万 275,313.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 50,557.71万 18,794万 72,835.28万 37,941.72万
支付的各项税费 44,057.57万 11,960.09万 76,707.8万 56,402.56万
支付其他与经营活动有关的现金 70,357.64万 22,118.1万 49,649.75万 18,800.08万
经营活动现金流出小计 619,008.15万 191,499.1万 788,156.81万 388,457.51万
经营活动产生的现金流量净额 -207,147.38万 -100,512.35万 151,771.14万 14,773.22万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
47.47万 4.94万 22.06万 18.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 47.47万 4.94万 22.06万 18.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,421.17万 2,708.61万 18,312.99万 13,135.18万
投资支付的现金 382.29万 382.29万 301,340.43万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 8,803.46万 3,090.9万 319,653.42万 13,135.18万
投资活动产生的现金流量净额 -8,755.99万 -3,085.96万 -319,631.36万 -13,116.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 351,218.38万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 242,039.98万 28,056.25万 153,661.81万 68,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- 99,962.5万 49,980万
筹资活动现金流入小计 242,039.98万 28,056.25万 604,842.69万 118,280万
偿还债务支付的现金 74,461.45万 21,260.46万 293,694万 111,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,866.81万 600.34万 67,587.15万 42,533.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5万 5万 309.75万 --
筹资活动现金流出小计 133,333.26万 21,865.8万 361,590.9万 154,033.95万
筹资活动产生的现金流量净额 108,706.72万 6,190.45万 243,251.79万 -35,753.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,349.53万 112.64万 82.53万 50.01万
现金及现金等价物净增加额 -104,847.12万 -97,295.22万 75,474.1万 -34,047.67万
期初现金及现金等价物余额 139,123.22万 139,123.22万 63,649.11万 58,051.08万
期末现金及现金等价物余额 34,276.1万 41,828万 139,123.22万 24,003.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 126,505.63万 --
加:资产减值准备 -- -- -8,522.16万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 22,630.03万 --
无形资产摊销 -- -- 11,323.03万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 6.18万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 519.7万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 9,341.85万 --
投资损失 -- -- -209.26万 --
递延所得税资产减少 -- -- 761.74万 --
递延所得税负债增加 -- -- -295.48万 --
存货的减少 -- -- -99,113.43万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 25,496.81万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 71,914.04万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -8,587.54万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 151,771.14万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 139,123.22万 --
减:现金的期初余额 -- -- 63,649.11万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 75,474.1万 --