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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,289,718.03万 2,504,992.77万 1,156,570.35万 3,701,263.98万
收到的税费返还 84,636.41万 53,574.85万 25,055.94万 45,636.17万
收到其他与经营活动有关的现金 83,096.31万 61,032.97万 70,154.47万 18,675.91万
经营活动现金流入小计 4,457,450.75万 2,619,600.59万 1,251,780.76万 3,765,576.07万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,179,727.42万 2,051,704.92万 983,063.49万 2,463,312.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 156,945.39万 103,643.12万 67,062.81万 144,374.65万
支付的各项税费 412,254.39万 235,602.27万 119,552.75万 223,916.77万
支付其他与经营活动有关的现金 145,378.46万 83,797.47万 34,795.23万 199,087.94万
经营活动现金流出小计 3,894,305.66万 2,474,747.78万 1,204,474.28万 3,030,691.68万
经营活动产生的现金流量净额 563,145.09万 144,852.8万 47,306.48万 734,884.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,403.32万 600万 -- 3,000万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
122.7万 77.65万 53.26万 183.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 39,935.77万 39,806.05万 290.48万 19,400万
投资活动现金流入小计 41,461.8万 40,483.7万 343.74万 22,583.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 392,894.34万 258,679.29万 134,630.25万 411,346.04万
投资支付的现金 1,000万 1,000万 1,000万 1,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 8,700万 -- 6,694.9万
投资活动现金流出小计 393,894.34万 268,379.29万 135,630.25万 419,540.94万
投资活动产生的现金流量净额 -352,432.55万 -227,895.59万 -135,286.51万 -396,957.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 246,000万 246,000万 246,000万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,874,490.41万 1,520,251.52万 478,420.79万 2,063,707.79万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- 170,000万
筹资活动现金流入小计 2,120,490.41万 1,766,251.52万 724,420.79万 2,233,707.79万
偿还债务支付的现金 1,873,741.75万 1,426,749.52万 513,003.86万 2,388,053.79万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 377,646.17万 218,141.92万 19,677.03万 194,891.32万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 124.74万 107.87万 3.82万 1,189.78万
筹资活动现金流出小计 2,251,512.66万 1,644,999.31万 532,684.71万 2,584,134.89万
筹资活动产生的现金流量净额 -131,022.25万 121,252.2万 191,736.08万 -350,427.09万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -495.44万 -102.65万 -188.4万 2,556.28万
现金及现金等价物净增加额 79,194.86万 38,106.78万 103,567.64万 -9,944.32万
期初现金及现金等价物余额 196,284.85万 196,284.85万 196,284.85万 206,229.18万
期末现金及现金等价物余额 275,479.71万 234,391.63万 299,852.5万 196,284.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 580,956.12万 -- 454,806.94万
加:资产减值准备 -- 16,047.35万 -- 7,429.88万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 159,153.77万 -- 262,947.67万
无形资产摊销 -- 7,134.4万 -- 12,948.16万
长期待摊费用摊销 -- 360.6万 -- 351.15万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 701.21万 -- 8,502.55万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 42,118.23万 -- 97,544.85万
投资损失 -- -5,566.11万 -- -5,275.3万
递延所得税资产减少 -- -19,656.06万 -- -11,444.3万
递延所得税负债增加 -- -127.72万 -- -251.48万
存货的减少 -- -198,737.76万 -- -16,524.19万
经营性应收项目的减少 -- -702,144.17万 -- -281,651.25万
经营性应付项目的增加 -- 264,612.95万 -- 205,499.71万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 144,852.8万 -- 734,884.39万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 234,391.63万 -- 196,284.85万
减:现金的期初余额 -- 196,284.85万 -- 206,229.18万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 38,106.78万 -- -9,944.32万