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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,254,957.96万 340,231.21万 1,203,580.74万 817,895.54万
收到的税费返还 7,609.19万 2,036.97万 5,590.8万 4,160.08万
收到其他与经营活动有关的现金 2,153.42万 575.19万 5,317.03万 3,775.61万
经营活动现金流入小计 1,264,720.57万 342,843.37万 1,214,488.57万 825,831.23万
购买商品、接受劳务支付的现金 918,945.35万 281,961.94万 899,831.78万 641,026.9万
支付给职工以及为职工支付的现金 37,195.09万 13,527.17万 45,932.29万 34,004.11万
支付的各项税费 58,013.32万 19,952.54万 52,305.56万 36,876.41万
支付其他与经营活动有关的现金 32,153.35万 10,165.22万 37,352.44万 24,823.31万
经营活动现金流出小计 1,046,307.12万 325,606.88万 1,035,422.07万 736,730.73万
经营活动产生的现金流量净额 218,413.45万 17,236.49万 179,066.5万 89,100.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,774.42万 482.32万 580.62万 466.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
41.1万 -- 1,154.05万 1,153.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 68,669.96万 11,716.73万 84,834.14万 38,701.44万
投资活动现金流入小计 70,485.47万 12,199.04万 86,568.81万 40,321.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,015.67万 4,295.86万 21,236.16万 14,705.38万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 62,923.4万 6,550万 58,352万 510万
投资活动现金流出小计 81,939.07万 10,845.86万 79,588.16万 15,215.38万
投资活动产生的现金流量净额 -11,453.59万 1,353.18万 6,980.65万 25,106.29万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 249,736.98万 92,800万 446,223.9万 358,406.7万
收到其他与筹资活动有关的现金 37,424.99万 8,256.95万 92,722.8万 42,953.03万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 287,161.98万 101,056.95万 538,946.7万 401,359.73万
偿还债务支付的现金 369,113.02万 75,147.9万 609,979.42万 446,832.7万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,319.73万 6,695.1万 33,070.84万 25,394.08万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 54,390.45万 10,096.51万 66,147.31万 26,055.72万
筹资活动现金流出小计 448,823.2万 91,939.51万 709,197.57万 498,282.5万
筹资活动产生的现金流量净额 -161,661.23万 9,117.44万 -170,250.87万 -96,922.77万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,184.11万 -230.89万 -635.24万 -389.86万
现金及现金等价物净增加额 44,114.53万 27,476.22万 15,161.03万 16,894.16万
期初现金及现金等价物余额 90,757.02万 90,757.02万 75,596万 75,596万
期末现金及现金等价物余额 134,871.55万 118,233.24万 90,757.02万 92,490.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 17,998.47万 --
加:资产减值准备 -- -- 176.52万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 105,298.34万 --
无形资产摊销 -- -- 2,093.26万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 72.89万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -940.03万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 46.28万 --
财务费用 -- -- 35,597.56万 --
投资损失 -- -- 1,074.63万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,091.98万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1,174.37万 --
存货的减少 -- -- 38,758.24万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -48,243.08万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 24,867.07万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 179,066.5万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 90,757.02万 --
减:现金的期初余额 -- -- 75,596万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 15,161.03万 --