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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 70,466.2万 27,620.5万 108,226.92万 77,159.28万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 575.86万 240.65万 1,405.49万 157.05万
经营活动现金流入小计 71,042.06万 27,861.14万 109,632.41万 77,316.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 56,041.89万 21,771万 91,108.11万 63,091.37万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,892.95万 1,325.65万 6,278.5万 4,830.47万
支付的各项税费 3,532.27万 1,505.82万 4,546.23万 3,376.55万
支付其他与经营活动有关的现金 4,470.27万 1,749.24万 8,887.89万 6,713.41万
经营活动现金流出小计 67,937.39万 26,351.7万 110,820.72万 78,011.8万
经营活动产生的现金流量净额 3,104.68万 1,509.44万 -1,188.31万 -695.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 23,469.75万 23,469.75万 28,685.25万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- 2,394万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.95万 -- 33.56万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 23,470.7万 23,469.75万 31,112.81万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 371.78万 354.59万 284万 118.09万
投资支付的现金 0.96万 0.96万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 372.74万 355.55万 284万 118.09万
投资活动产生的现金流量净额 23,097.96万 23,114.2万 30,828.81万 -118.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 18,400万 18,400万 250,700万 96,230万
收到其他与筹资活动有关的现金 10,900万 9,900万 187,488.96万 85,379.32万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 29,300万 28,300万 438,188.96万 181,609.32万
偿还债务支付的现金 25,000万 25,000万 274,700万 104,230万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,034.57万 1,355.9万 6,787.53万 5,225.58万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 25,000万 25,000万 198,030万 82,220万
筹资活动现金流出小计 54,034.57万 51,355.9万 479,517.53万 191,675.58万
筹资活动产生的现金流量净额 -24,734.57万 -23,055.9万 -41,328.57万 -10,066.26万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1,468.07万 1,567.74万 -11,688.07万 -10,879.82万
期初现金及现金等价物余额 1,351.17万 1,351.17万 13,039.24万 13,039.24万
期末现金及现金等价物余额 2,819.24万 2,918.92万 1,351.17万 2,159.43万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,070.26万 --
加:资产减值准备 -- -- 2.03万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,500.59万 --
无形资产摊销 -- -- 1,142.94万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 125.62万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -3.46万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 8,545.46万 --
投资损失 -- -- -26,376.75万 --
递延所得税资产减少 -- -- -31.78万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 910.47万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -755.68万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,317.99万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -1,188.31万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 1,351.17万 --
减:现金的期初余额 -- -- 13,039.24万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -11,688.07万 --