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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43,699.91万 163,786.22万 123,668.08万 79,645.65万
收到的税费返还 54.05万 185.42万 205.93万 50.25万
收到其他与经营活动有关的现金 3,723.02万 4,780.66万 4,949.23万 3,412.75万
经营活动现金流入小计 47,476.99万 168,752.31万 128,823.24万 83,108.65万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,107.71万 79,210.99万 61,279.08万 39,135.37万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,405.84万 20,571.26万 14,141.9万 9,856.89万
支付的各项税费 3,796.66万 15,930.54万 11,812.41万 8,615.53万
支付其他与经营活动有关的现金 8,772.38万 21,640.83万 19,704.74万 10,436.58万
经营活动现金流出小计 44,082.59万 137,353.62万 106,938.13万 68,044.38万
经营活动产生的现金流量净额 3,394.4万 31,398.69万 21,885.11万 15,064.27万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 80万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 9.85万 9.85万 9.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 198.39万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 19.63万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 430万 -- --
投资活动现金流入小计 -- 737.87万 9.85万 9.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,889.39万 19,933.5万 9,874.76万 8,638.17万
投资支付的现金 427万 3,100万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 4,316.39万 23,033.5万 9,874.76万 8,638.17万
投资活动产生的现金流量净额 -4,316.39万 -22,295.64万 -9,864.92万 -8,628.33万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 525万 300万 300万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,600万 16,410万 15,214万 13,682万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,600万 16,935万 15,514万 13,982万
偿还债务支付的现金 4,500万 27,698万 24,364万 18,564万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 181.78万 8,044.61万 8,390.74万 7,949.75万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 4,681.78万 35,742.61万 32,754.74万 26,513.75万
筹资活动产生的现金流量净额 -81.78万 -18,807.61万 -17,240.74万 -12,531.75万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 0.15万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -1,003.77万 -9,704.41万 -5,220.55万 -6,095.81万
期初现金及现金等价物余额 14,950.71万 24,654.61万 24,654.61万 24,654.61万
期末现金及现金等价物余额 13,946.94万 14,950.2万 19,434.06万 18,558.81万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 16,826.1万 -- 7,588.41万
加:资产减值准备 -- -189.94万 -- 109.85万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,650.98万 -- 2,871.46万
无形资产摊销 -- 501.26万 -- 298.76万
长期待摊费用摊销 -- 91.32万 -- 11.43万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 66.78万 -- 6.44万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -116.65万 -- --
财务费用 -- 663.22万 -- 383.97万
投资损失 -- 88.92万 -- -15.31万
递延所得税资产减少 -- -124.95万 -- -119.52万
递延所得税负债增加 -- 179.99万 -- 75.41万
存货的减少 -- 1,718.22万 -- 339.35万
经营性应收项目的减少 -- -1,967.66万 -- -858.1万
经营性应付项目的增加 -- 7,011.1万 -- 4,372.1万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 31,398.69万 -- 15,064.27万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 14,950.2万 -- 18,558.81万
减:现金的期初余额 -- 24,654.61万 -- 24,654.61万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -9,704.41万 -- -6,095.81万