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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43,699.91万 |
163,786.22万 |
123,668.08万 |
79,645.65万 |
| 收到的税费返还 |
54.05万 |
185.42万 |
205.93万 |
50.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3,723.02万 |
4,780.66万 |
4,949.23万 |
3,412.75万 |
| 经营活动现金流入小计 |
47,476.99万 |
168,752.31万 |
128,823.24万 |
83,108.65万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
26,107.71万 |
79,210.99万 |
61,279.08万 |
39,135.37万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5,405.84万 |
20,571.26万 |
14,141.9万 |
9,856.89万 |
| 支付的各项税费 |
3,796.66万 |
15,930.54万 |
11,812.41万 |
8,615.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
8,772.38万 |
21,640.83万 |
19,704.74万 |
10,436.58万 |
| 经营活动现金流出小计 |
44,082.59万 |
137,353.62万 |
106,938.13万 |
68,044.38万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3,394.4万 |
31,398.69万 |
21,885.11万 |
15,064.27万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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80万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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9.85万 |
9.85万 |
9.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
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198.39万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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19.63万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- |
430万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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737.87万 |
9.85万 |
9.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3,889.39万 |
19,933.5万 |
9,874.76万 |
8,638.17万 |
| 投资支付的现金 |
427万 |
3,100万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4,316.39万 |
23,033.5万 |
9,874.76万 |
8,638.17万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4,316.39万 |
-22,295.64万 |
-9,864.92万 |
-8,628.33万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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525万 |
300万 |
300万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4,600万 |
16,410万 |
15,214万 |
13,682万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4,600万 |
16,935万 |
15,514万 |
13,982万 |
| 偿还债务支付的现金 |
4,500万 |
27,698万 |
24,364万 |
18,564万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
181.78万 |
8,044.61万 |
8,390.74万 |
7,949.75万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4,681.78万 |
35,742.61万 |
32,754.74万 |
26,513.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-81.78万 |
-18,807.61万 |
-17,240.74万 |
-12,531.75万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-- |
0.15万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1,003.77万 |
-9,704.41万 |
-5,220.55万 |
-6,095.81万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
14,950.71万 |
24,654.61万 |
24,654.61万 |
24,654.61万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
13,946.94万 |
14,950.2万 |
19,434.06万 |
18,558.81万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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16,826.1万 |
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7,588.41万 |
| 加：资产减值准备 |
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-189.94万 |
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109.85万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- |
6,650.98万 |
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2,871.46万 |
| 无形资产摊销 |
-- |
501.26万 |
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298.76万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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91.32万 |
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11.43万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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66.78万 |
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6.44万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
-- |
-116.65万 |
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| 财务费用 |
-- |
663.22万 |
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383.97万 |
| 投资损失 |
-- |
88.92万 |
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-15.31万 |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
-124.95万 |
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-119.52万 |
| 递延所得税负债增加 |
-- |
179.99万 |
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75.41万 |
| 存货的减少 |
-- |
1,718.22万 |
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339.35万 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- |
-1,967.66万 |
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-858.1万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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7,011.1万 |
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4,372.1万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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31,398.69万 |
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15,064.27万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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14,950.2万 |
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18,558.81万 |
| 减：现金的期初余额 |
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24,654.61万 |
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24,654.61万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-9,704.41万 |
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-6,095.81万 |
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