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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 80,151.53万 321,549.18万 207,926.84万 141,133.99万
收到的税费返还 2,101.68万 3,337.85万 1,759.37万 1,215.29万
收到其他与经营活动有关的现金 27,300.02万 22,433.32万 91,604.87万 17,775.25万
经营活动现金流入小计 109,553.23万 347,320.35万 301,291.08万 160,124.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 53,584.79万 304,535.53万 251,911.09万 133,811.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,284.04万 39,610.44万 28,234.92万 19,001.25万
支付的各项税费 5,110.08万 17,749.8万 13,711.75万 9,861.92万
支付其他与经营活动有关的现金 32,398.4万 45,095.91万 73,073.23万 14,280.71万
经营活动现金流出小计 102,377.29万 406,991.67万 366,930.99万 176,955.64万
经营活动产生的现金流量净额 7,175.93万 -59,671.32万 -65,639.91万 -16,831.12万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6.69万 1,238.64万 505.4万 505.4万
取得投资收益收到的现金 -- 1,587.8万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
104.03万 4,079.72万 3,994.37万 3,984.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35,998.73万 -- 233.48万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 32,100万 -- --
投资活动现金流入小计 36,109.45万 39,006.15万 4,733.24万 4,489.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,167.58万 11,693.32万 12,479.53万 11,043.21万
投资支付的现金 -- 1,465.12万 1,182.83万 1,182.83万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3,167.58万 13,158.45万 13,662.36万 12,226.04万
投资活动产生的现金流量净额 32,941.88万 25,847.71万 -8,929.12万 -7,736.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 36,608.63万 36,484.54万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 34,300万 156,450万 122,950万 81,950万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 144,270.9万 153,813.22万 120,783.68万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 34,300万 337,329.53万 313,247.76万 202,733.68万
偿还债务支付的现金 48,250万 172,950万 131,500万 91,250万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,942.23万 12,231.14万 9,445.16万 5,953.22万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 12,172.04万 96,064.73万 117,527.83万 106,100万
筹资活动现金流出小计 63,364.27万 281,245.87万 258,472.98万 203,303.22万
筹资活动产生的现金流量净额 -29,064.27万 56,083.66万 54,774.77万 -569.54万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -97.86万 238.22万 44.55万 -1.93万
现金及现金等价物净增加额 10,955.68万 22,498.27万 -19,749.71万 -25,138.86万
期初现金及现金等价物余额 144,877.07万 122,378.8万 122,378.8万 122,378.8万
期末现金及现金等价物余额 155,832.74万 144,877.07万 102,629.09万 97,239.93万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,853.16万 -- 8,924.73万
加:资产减值准备 -- 8,007.26万 -- 66.21万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 20,862.4万 -- 9,685.26万
无形资产摊销 -- 3,183.53万 -- 1,657.17万
长期待摊费用摊销 -- 74.16万 -- 37.08万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 3,268.66万 -- 3,425.16万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 16,304.08万 -- 3,370.15万
投资损失 -- -24,749.29万 -- -23,479.09万
递延所得税资产减少 -- -2,182.44万 -- 377.02万
递延所得税负债增加 -- -390.87万 -- -148.5万
存货的减少 -- -15,307.83万 -- -6,423.3万
经营性应收项目的减少 -- 33,376.85万 -- -3,835万
经营性应付项目的增加 -- -108,971万 -- -10,488.01万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -59,671.32万 -- -16,831.12万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 144,877.07万 -- 97,239.93万
减:现金的期初余额 -- 122,378.8万 -- 122,378.8万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 22,498.27万 -- -25,138.86万