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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
459,730.66万 |
295,977.44万 |
134,644.68万 |
529,810.98万 |
| 收到的税费返还 |
12,575.07万 |
5,140.78万 |
4,669.67万 |
6,479.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5,998.76万 |
4,511.46万 |
1,783.52万 |
2,786.39万 |
| 经营活动现金流入小计 |
478,304.49万 |
305,629.68万 |
141,097.88万 |
539,076.82万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
287,813.14万 |
191,180.86万 |
96,569.15万 |
326,917.86万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57,890.09万 |
40,085.24万 |
23,057.66万 |
57,684.15万 |
| 支付的各项税费 |
25,177.42万 |
17,708.43万 |
9,871.96万 |
25,728.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
38,601.6万 |
22,350.69万 |
12,706.86万 |
50,718.24万 |
| 经营活动现金流出小计 |
409,482.25万 |
271,325.21万 |
142,205.63万 |
461,048.34万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68,822.24万 |
34,304.47万 |
-1,107.75万 |
78,028.48万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
286.37万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
71.6万 |
3.99万 |
3.42万 |
50.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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2,354万 |
| 投资活动现金流入小计 |
357.97万 |
3.99万 |
3.42万 |
2,404.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
62,991.58万 |
42,324.03万 |
21,488.2万 |
79,737.59万 |
| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
62,991.58万 |
42,324.03万 |
21,488.2万 |
79,737.59万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62,633.61万 |
-42,320.04万 |
-21,484.78万 |
-77,332.88万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
373,819.02万 |
325,389.42万 |
205,177.58万 |
391,401.04万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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5,100万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
373,819.02万 |
325,389.42万 |
205,177.58万 |
396,501.04万 |
| 偿还债务支付的现金 |
339,091.99万 |
283,154.93万 |
181,994.55万 |
367,822.01万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33,614.03万 |
31,145.88万 |
1,407.48万 |
22,444.33万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
372,706.03万 |
314,300.81万 |
183,402.03万 |
390,266.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1,113万 |
11,088.62万 |
21,775.55万 |
6,234.7万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
1,121.26万 |
103.6万 |
323.21万 |
-3,779.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
8,422.89万 |
3,176.65万 |
-493.77万 |
3,151.22万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
33,278.42万 |
33,278.42万 |
33,278.42万 |
30,127.2万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
41,701.31万 |
36,455.07万 |
32,784.65万 |
33,278.42万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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44,641.81万 |
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57,758.17万 |
| 加：资产减值准备 |
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-801.81万 |
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-2,459.68万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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16,921.22万 |
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32,099.77万 |
| 无形资产摊销 |
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727.24万 |
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1,110.91万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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264.77万 |
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798.75万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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-177.34万 |
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163.56万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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-381.55万 |
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| 财务费用 |
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3,223.77万 |
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8,573.2万 |
| 投资损失 |
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-239.2万 |
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-337.42万 |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
958.85万 |
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-319.04万 |
| 递延所得税负债增加 |
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162.34万 |
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39.08万 |
| 存货的减少 |
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-6,563.63万 |
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-22,584.9万 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- |
-26,087.28万 |
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6,470.45万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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1,655.27万 |
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-3,284.36万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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34,304.47万 |
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78,028.48万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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36,455.07万 |
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33,278.42万 |
| 减：现金的期初余额 |
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33,278.42万 |
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30,127.2万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3,176.65万 |
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3,151.22万 |
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