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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 459,730.66万 295,977.44万 134,644.68万 529,810.98万
收到的税费返还 12,575.07万 5,140.78万 4,669.67万 6,479.44万
收到其他与经营活动有关的现金 5,998.76万 4,511.46万 1,783.52万 2,786.39万
经营活动现金流入小计 478,304.49万 305,629.68万 141,097.88万 539,076.82万
购买商品、接受劳务支付的现金 287,813.14万 191,180.86万 96,569.15万 326,917.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 57,890.09万 40,085.24万 23,057.66万 57,684.15万
支付的各项税费 25,177.42万 17,708.43万 9,871.96万 25,728.09万
支付其他与经营活动有关的现金 38,601.6万 22,350.69万 12,706.86万 50,718.24万
经营活动现金流出小计 409,482.25万 271,325.21万 142,205.63万 461,048.34万
经营活动产生的现金流量净额 68,822.24万 34,304.47万 -1,107.75万 78,028.48万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 286.37万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
71.6万 3.99万 3.42万 50.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 2,354万
投资活动现金流入小计 357.97万 3.99万 3.42万 2,404.72万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,991.58万 42,324.03万 21,488.2万 79,737.59万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 62,991.58万 42,324.03万 21,488.2万 79,737.59万
投资活动产生的现金流量净额 -62,633.61万 -42,320.04万 -21,484.78万 -77,332.88万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 373,819.02万 325,389.42万 205,177.58万 391,401.04万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 5,100万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 373,819.02万 325,389.42万 205,177.58万 396,501.04万
偿还债务支付的现金 339,091.99万 283,154.93万 181,994.55万 367,822.01万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,614.03万 31,145.88万 1,407.48万 22,444.33万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 372,706.03万 314,300.81万 183,402.03万 390,266.34万
筹资活动产生的现金流量净额 1,113万 11,088.62万 21,775.55万 6,234.7万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,121.26万 103.6万 323.21万 -3,779.08万
现金及现金等价物净增加额 8,422.89万 3,176.65万 -493.77万 3,151.22万
期初现金及现金等价物余额 33,278.42万 33,278.42万 33,278.42万 30,127.2万
期末现金及现金等价物余额 41,701.31万 36,455.07万 32,784.65万 33,278.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 44,641.81万 -- 57,758.17万
加:资产减值准备 -- -801.81万 -- -2,459.68万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 16,921.22万 -- 32,099.77万
无形资产摊销 -- 727.24万 -- 1,110.91万
长期待摊费用摊销 -- 264.77万 -- 798.75万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -177.34万 -- 163.56万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -381.55万 -- --
财务费用 -- 3,223.77万 -- 8,573.2万
投资损失 -- -239.2万 -- -337.42万
递延所得税资产减少 -- 958.85万 -- -319.04万
递延所得税负债增加 -- 162.34万 -- 39.08万
存货的减少 -- -6,563.63万 -- -22,584.9万
经营性应收项目的减少 -- -26,087.28万 -- 6,470.45万
经营性应付项目的增加 -- 1,655.27万 -- -3,284.36万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 34,304.47万 -- 78,028.48万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 36,455.07万 -- 33,278.42万
减:现金的期初余额 -- 33,278.42万 -- 30,127.2万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3,176.65万 -- 3,151.22万