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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13,632,059.99万 4,011,239.37万 16,326,651.36万 10,866,083.68万
收到的税费返还 1,930.74万 401.34万 1,971.88万 741.72万
收到其他与经营活动有关的现金 397,009.93万 113,205.26万 280,306.13万 166,790.07万
经营活动现金流入小计 14,031,000.66万 4,124,845.97万 16,608,929.37万 11,033,615.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 12,892,698.78万 4,382,662.99万 15,237,311.57万 10,344,187.31万
支付给职工以及为职工支付的现金 353,943.66万 132,576.43万 388,471.18万 279,329.85万
支付的各项税费 291,496.9万 106,477.65万 283,790.77万 213,465.17万
支付其他与经营活动有关的现金 720,823.13万 238,866.64万 368,590.69万 361,164.52万
经营活动现金流出小计 14,258,962.47万 4,860,583.7万 16,278,164.21万 11,198,146.85万
经营活动产生的现金流量净额 -227,961.81万 -735,737.73万 330,765.16万 -164,531.38万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,043,399.95万 158.49万 99,452.66万 68,403.03万
取得投资收益收到的现金 6,491.23万 404.45万 5,734.19万 9,883.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
61,773.26万 16,149.94万 74,240.99万 54,207.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,609.47万 -- 13,792.3万 660.8万
收到其他与投资活动有关的现金 465,140.88万 426,410.41万 74,954.97万 262,560.45万
投资活动现金流入小计 2,584,414.79万 443,123.28万 268,175.1万 395,714.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,067.96万 30,909.98万 229,579.17万 113,684.09万
投资支付的现金 2,041,050万 7,000万 119,443.22万 93,656.16万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 164,397.75万 20,409.28万 1,104,657.17万 1,232,513.46万
支付其他与投资活动有关的现金 105,703.01万 26,914.55万 64,405.06万 207,536.77万
投资活动现金流出小计 2,424,218.73万 85,233.8万 1,518,084.63万 1,647,390.48万
投资活动产生的现金流量净额 160,196.07万 357,889.48万 -1,249,909.53万 -1,251,675.94万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 185,905.67万 100,000万 269,822.81万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,133,299.76万 1,723,103.12万 5,304,908.69万 4,169,042.98万
收到其他与筹资活动有关的现金 74,536.98万 35,676.85万 546,402.35万 543,163.71万
发行债券收到的现金 192,000万 75,000万 575,000万 500,000万
筹资活动现金流入小计 4,585,742.41万 1,933,779.97万 6,696,133.85万 5,212,206.69万
偿还债务支付的现金 4,055,885.31万 1,338,802.91万 4,796,934.54万 3,038,846.28万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 298,495.91万 51,094.41万 205,472.42万 129,722.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 103,562.42万 55,313.69万 270,151.46万 188,872.24万
筹资活动现金流出小计 4,457,943.64万 1,445,211.02万 5,272,558.42万 3,357,440.81万
筹资活动产生的现金流量净额 127,798.77万 488,568.95万 1,423,575.43万 1,854,765.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -8,375.92万 -1,813.14万 8,860.43万 15,803.68万
现金及现金等价物净增加额 51,657.1万 108,907.56万 513,291.49万 454,362.23万
期初现金及现金等价物余额 911,938.64万 911,938.64万 398,647.15万 398,647.15万
期末现金及现金等价物余额 963,595.74万 1,020,846.2万 911,938.64万 853,009.38万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 304,297.73万 --
加:资产减值准备 -- -- 35,666.17万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 83,292.44万 --
无形资产摊销 -- -- 24,932.04万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 22,378.85万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 5,916.41万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 1,587.61万 --
财务费用 -- -- 189,326.75万 --
投资损失 -- -- -14,267.93万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,001.94万 --
递延所得税负债增加 -- -- -2,803.58万 --
存货的减少 -- -- 335,978.24万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -341,686.65万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -312,851万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 330,765.16万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 911,938.64万 --
减:现金的期初余额 -- -- 398,647.15万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 513,291.49万 --