金融界首页>行情中心>三峡新材> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,068,052.45万 644,904.25万 158,569.01万 229,354.32万
收到的税费返还 162.04万 -- 58.05万 135.17万
收到其他与经营活动有关的现金 140,155.04万 11,216.95万 10,749.18万 5,539.56万
经营活动现金流入小计 1,208,369.53万 656,121.2万 169,376.24万 235,029.04万
购买商品、接受劳务支付的现金 984,303.37万 616,351.44万 111,926.81万 262,034.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,775.69万 8,735.31万 4,758.86万 14,457.34万
支付的各项税费 14,505.53万 5,152.35万 5,482.44万 7,886.55万
支付其他与经营活动有关的现金 162,583.77万 19,929.65万 3,321.15万 22,264.34万
经营活动现金流出小计 1,177,168.37万 650,168.75万 125,489.24万 306,642.84万
经营活动产生的现金流量净额 31,201.17万 5,952.45万 43,887万 -71,613.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 553万 339.6万 -- --
取得投资收益收到的现金 1.65万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
50.52万 50.7万 -- 3.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 15,806.88万 -- -- --
投资活动现金流入小计 16,412.04万 390.3万 -- 3.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,747.14万 2,976.12万 425.24万 4,115.46万
投资支付的现金 2,254.4万 550万 -- 5,702.78万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,537.17万 -- -- 142,019.29万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 12,000万
投资活动现金流出小计 8,538.71万 3,526.12万 425.24万 163,837.53万
投资活动产生的现金流量净额 7,873.33万 -3,135.82万 -425.24万 -163,833.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 110.2万 -- -- 256,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 96,420.79万 172,008.06万 18,250万 149,793.36万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,869.12万 4,361.22万 -- 5,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 98,400.12万 176,369.28万 18,250万 410,793.36万
偿还债务支付的现金 95,362.07万 156,705.46万 28,413.2万 130,373.07万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,650.76万 7,836万 900.35万 5,775.17万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 22,527.13万 9,054.53万 -- 8,881.46万
筹资活动现金流出小计 124,539.97万 173,595.98万 29,313.56万 145,029.7万
筹资活动产生的现金流量净额 -26,139.85万 2,773.3万 -11,063.56万 265,763.66万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- 27.36万
现金及现金等价物净增加额 12,934.65万 5,589.93万 32,398.2万 30,343.66万
期初现金及现金等价物余额 35,062.8万 35,062.8万 35,062.8万 4,719.13万
期末现金及现金等价物余额 47,997.44万 40,652.72万 67,461万 35,062.8万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 18,512.11万 -- 18,135.67万
加:资产减值准备 -- -0.95万 -- 188.53万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,929.09万 -- 10,933.84万
无形资产摊销 -- 262.69万 -- 449.83万
长期待摊费用摊销 -- 745.1万 -- 851.82万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 7.8万 -- 4.34万
固定资产报废损失 -- -- -- 9.07万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,700.72万 -- 7,512.71万
投资损失 -- -20.52万 -- -742.6万
递延所得税资产减少 -- 3.7万 -- 1,357.01万
递延所得税负债增加 -- -3.16万 -- -17万
存货的减少 -- -23,364.75万 -- 4,616.93万
经营性应收项目的减少 -- -51,408.41万 -- -53,238.94万
经营性应付项目的增加 -- 50,589.03万 -- -61,675万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 5,952.45万 -- -71,613.8万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 40,652.72万 -- 35,062.8万
减:现金的期初余额 -- 35,062.8万 -- 4,719.13万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5,589.93万 -- 30,343.66万