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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 140,814.4万 78,256.25万 42,773.69万 26,149.53万
收到的税费返还 3,439.59万 2,544.91万 325.69万 189.38万
收到其他与经营活动有关的现金 3,740.17万 7,255.16万 6,360.08万 1,939.62万
经营活动现金流入小计 147,994.16万 88,056.32万 49,459.46万 28,278.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 54,796.78万 33,994.78万 20,065.59万 11,906.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 32,929.02万 26,801.03万 18,184.24万 10,750.87万
支付的各项税费 10,587.21万 6,515.9万 5,070.33万 1,957.27万
支付其他与经营活动有关的现金 35,375.42万 26,819.9万 20,269.95万 9,800.7万
经营活动现金流出小计 133,688.43万 94,131.61万 63,590.11万 34,415.06万
经营活动产生的现金流量净额 14,305.74万 -6,075.29万 -14,130.66万 -6,136.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 2.7万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9.47万 9.27万 7.1万 5.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -283.28万 20万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 11,005万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 10,731.2万 31.97万 7.1万 5.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,207.99万 5,867.97万 4,202.72万 1,914.06万
投资支付的现金 324万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 324万 324万 --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 300万 300万 0万
投资活动现金流出小计 6,531.99万 6,491.97万 4,826.72万 1,914.06万
投资活动产生的现金流量净额 4,199.21万 -6,460万 -4,819.62万 -1,908.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 2,000万 2,000万 2,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 24,000万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 24,000万 2,000万 2,000万 2,000万
偿还债务支付的现金 24,000万 6,000万 6,000万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,189.98万 3,718.67万 3,718.67万 346.87万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,954.11万 1,956.84万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 30,144.09万 11,675.51万 9,718.67万 346.87万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,144.09万 -9,675.51万 -7,718.67万 1,653.13万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2.17万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 12,363.03万 -22,210.81万 -26,668.95万 -6,391.96万
期初现金及现金等价物余额 86,038.98万 86,038.98万 86,038.98万 86,949.62万
期末现金及现金等价物余额 98,402.01万 63,828.17万 59,370.02万 80,557.66万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 10,511.85万 -- 1,099.36万 --
加:资产减值准备 2,762.48万 -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,376.65万 -- 1,182.77万 --
无形资产摊销 5,238.26万 -- 2,479.27万 --
长期待摊费用摊销 62.22万 -- 4.99万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 53.87万 -- 52.68万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 1,069.4万 -- 693.4万 --
投资损失 -631.05万 -- 254.49万 --
递延所得税资产减少 -279.98万 -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -13,194.67万 -- 1,078.2万 --
经营性应收项目的减少 47,989.06万 -- -39,219.97万 --
经营性应付项目的增加 -41,652.36万 -- 18,244.15万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 14,305.74万 -- -14,130.66万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 98,402.01万 -- 59,370.02万 --
减:现金的期初余额 86,038.98万 -- 86,038.98万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 12,363.03万 -- -26,668.95万 --