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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 210,623.08万 60,415.78万 294,785.74万 188,858.44万
收到的税费返还 2,874.61万 1,216.06万 4,811.58万 2,436.23万
收到其他与经营活动有关的现金 4,209.54万 931.47万 6,351.34万 3,328.76万
经营活动现金流入小计 217,707.24万 62,563.31万 305,948.66万 194,623.43万
购买商品、接受劳务支付的现金 171,485.87万 54,619万 225,828.63万 163,637.39万
支付给职工以及为职工支付的现金 30,661.29万 11,488.44万 40,662.49万 28,449.78万
支付的各项税费 10,478.06万 4,988.65万 13,860.89万 10,015.58万
支付其他与经营活动有关的现金 16,606.43万 5,791.49万 21,397.53万 15,163.94万
经营活动现金流出小计 229,231.66万 76,887.57万 301,749.54万 217,266.69万
经营活动产生的现金流量净额 -11,524.43万 -14,324.26万 4,199.11万 -22,643.26万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 573.73万 -- 431.3万 431.3万
取得投资收益收到的现金 4,196.2万 -- 4,041.88万 4,000.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
559.09万 0.55万 44.38万 33.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 59.87万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 5,388.9万 0.55万 4,517.56万 4,465.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,183.96万 591.88万 1,181.1万 830.16万
投资支付的现金 337.18万 250万 318.43万 316.43万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,521.14万 841.88万 1,499.53万 1,146.59万
投资活动产生的现金流量净额 2,867.76万 -841.33万 3,018.03万 3,318.89万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 25,791.77万 4,750万 38,450万 30,601.35万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 25,791.77万 4,750万 38,450万 30,601.35万
偿还债务支付的现金 32,651.35万 7,700万 38,600万 30,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,057.39万 487.4万 2,613.34万 2,255.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 34,708.75万 8,187.4万 41,213.34万 33,155.41万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,916.97万 -3,437.4万 -2,763.34万 -2,554.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1.22万 0.32万 46.49万 -0.07万
现金及现金等价物净增加额 -17,574.86万 -18,602.68万 4,500.29万 -21,878.5万
期初现金及现金等价物余额 65,096.97万 65,096.97万 60,596.68万 60,596.68万
期末现金及现金等价物余额 47,522.11万 46,494.29万 65,096.97万 38,718.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,458.83万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,939.69万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,253.62万 --
无形资产摊销 -- -- 267.11万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 116.1万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 48.22万 --
固定资产报废损失 -- -- 25.83万 --
公允价值变动损失 -- -- -2.8万 --
财务费用 -- -- 1,783.42万 --
投资损失 -- -- -4,968.1万 --
递延所得税资产减少 -- -- -388.76万 --
递延所得税负债增加 -- -- 0.7万 --
存货的减少 -- -- 1,769.06万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -628.23万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -8,475.56万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 4,199.11万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 65,096.97万 --
减:现金的期初余额 -- -- 60,596.68万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 4,500.29万 --