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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 83,662.92万 70,415.56万 46,233.76万 27,380.58万
收到的税费返还 742.54万 590.06万 405.88万 293.99万
收到其他与经营活动有关的现金 3,732.14万 9,797.6万 5,798.85万 3,771.86万
经营活动现金流入小计 88,137.6万 80,803.22万 52,438.49万 31,446.43万
购买商品、接受劳务支付的现金 39,488.37万 33,196.01万 20,883.24万 11,333.39万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,996.87万 13,339.52万 9,248.87万 4,784.73万
支付的各项税费 9,438.01万 7,937.13万 5,391.95万 2,671.91万
支付其他与经营活动有关的现金 7,539.62万 12,531.82万 7,891.57万 6,283.16万
经营活动现金流出小计 75,462.87万 67,004.48万 43,415.63万 25,073.19万
经营活动产生的现金流量净额 12,674.74万 13,798.74万 9,022.86万 6,373.24万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 45,242.28万 34,241.21万 21,241.21万 21,203.02万
取得投资收益收到的现金 4,711.04万 4,629.71万 4,396.35万 342.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,408.44万 1,380.26万 1,380.18万 4.74万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 9,704.82万 8,991.2万 6,341.2万 531.2万
投资活动现金流入小计 61,066.58万 49,242.38万 33,358.94万 22,081.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,886.54万 24,768.85万 16,329.09万 6,768.66万
投资支付的现金 29,000万 29,000万 18,000万 18,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1,000万 1,000万 0万
投资活动现金流出小计 59,886.54万 54,768.85万 35,329.09万 24,768.66万
投资活动产生的现金流量净额 1,180.04万 -5,526.46万 -1,970.15万 -2,687.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 138,990万 66,000万 31,250万 9,150万
收到其他与筹资活动有关的现金 9,200万 5,200万 5,200万 5,200万
发行债券收到的现金 50,000万 30,000万 20,000万 --
筹资活动现金流入小计 198,190万 101,200万 56,450万 14,350万
偿还债务支付的现金 183,950.91万 88,189.38万 39,554.55万 4,954.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,776.85万 11,119.72万 7,562.56万 1,637.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,797.87万 164.8万 142万 0万
筹资活动现金流出小计 202,525.63万 99,473.9万 47,259.1万 6,591.59万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,335.63万 1,726.1万 9,190.9万 7,758.41万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 9,519.14万 9,998.38万 16,243.61万 11,444.56万
期初现金及现金等价物余额 45,363.39万 45,363.39万 45,363.39万 45,363.39万
期末现金及现金等价物余额 54,882.53万 55,361.77万 61,607万 56,807.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 11,267.93万 -- 211.38万 --
加:资产减值准备 -4,500.57万 -- -34.19万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,558.24万 -- 5,231.08万 --
无形资产摊销 1,790.85万 -- 892.12万 --
长期待摊费用摊销 525.52万 -- 206.38万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 92.34万 -- -0.79万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 11,558.81万 -- 5,669.55万 --
投资损失 -9,557.73万 -- -2,168.07万 --
递延所得税资产减少 -265.94万 -- 28.3万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -6,997.91万 -- -4,895.07万 --
经营性应收项目的减少 -7,950.72万 -- -1,904.39万 --
经营性应付项目的增加 6,153.92万 -- 5,786.56万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 12,674.74万 -- 9,022.86万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 54,882.53万 -- 61,607万 --
减:现金的期初余额 45,363.39万 -- 45,363.39万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 9,519.14万 -- 16,243.61万 --