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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 84,478.94万 60,627.05万 38,317.25万 20,950.4万
收到的税费返还 421.19万 317.99万 204.84万 166.78万
收到其他与经营活动有关的现金 3,959.55万 9,204.1万 6,135.76万 2,625.38万
经营活动现金流入小计 88,859.68万 70,149.13万 44,657.85万 23,742.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 35,269.81万 29,789.37万 19,521.7万 9,031.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,483.97万 11,975.06万 7,868.41万 4,159.51万
支付的各项税费 9,223.72万 7,305.12万 4,682.05万 2,091.11万
支付其他与经营活动有关的现金 7,674.5万 11,000.56万 7,334.9万 4,436.11万
经营活动现金流出小计 69,652万 60,070.11万 39,407.06万 19,718.4万
经营活动产生的现金流量净额 19,207.68万 10,079.02万 5,250.79万 4,024.16万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 35,339.33万 30,100万 15,000万 --
取得投资收益收到的现金 1,660.59万 1,647.06万 1,197.24万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,590万 8.22万 7.6万 1.9万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,177.42万 2,628.24万 933.14万 870万
投资活动现金流入小计 46,767.34万 34,383.52万 17,137.99万 871.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,585.17万 28,281.59万 12,746.9万 8,648.16万
投资支付的现金 79,563.8万 35,050万 30,050万 30,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 5.08万
投资活动现金流出小计 113,148.97万 63,331.59万 42,796.9万 38,653.25万
投资活动产生的现金流量净额 -66,381.63万 -28,948.08万 -25,658.92万 -37,781.35万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 79,352.23万 79,539万 75,639万 75,639万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 146,913.01万 100,348万 45,748万 6,278万
收到其他与筹资活动有关的现金 240万 280万 0万 0万
发行债券收到的现金 50,000万 20,000万 -- --
筹资活动现金流入小计 276,505.24万 200,167万 121,387万 81,917万
偿还债务支付的现金 185,951.46万 135,168.28万 85,850.99万 10,871万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,590.15万 9,997.76万 5,484.6万 2,646.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,144.43万 3,105万 2,985万 2,985万
筹资活动现金流出小计 206,686.04万 148,271.03万 94,320.59万 16,502.07万
筹资活动产生的现金流量净额 69,819.2万 51,895.97万 27,066.41万 65,414.93万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 22,645.25万 33,026.91万 6,658.29万 31,657.74万
期初现金及现金等价物余额 22,718.14万 22,718.14万 22,718.14万 22,718.14万
期末现金及现金等价物余额 45,363.39万 55,745.05万 29,376.43万 54,375.88万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -3,731.8万 -- -121.43万 --
加:资产减值准备 5,223.17万 -- 61.63万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,370.72万 -- 4,416.47万 --
无形资产摊销 1,746.72万 -- 861.02万 --
长期待摊费用摊销 339.68万 -- 160.55万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,175.6万 -- 31.83万 --
固定资产报废损失 3.06万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 11,259.67万 -- 5,817.31万 --
投资损失 -4,294.93万 -- -2,068.97万 --
递延所得税资产减少 -59.57万 -- 2.06万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 3,321.9万 -- 752.18万 --
经营性应收项目的减少 -3,088.01万 -- -1,313.33万 --
经营性应付项目的增加 292.66万 -- -3,348.51万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 19,207.68万 -- 5,250.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 45,363.39万 -- 29,376.43万 --
减:现金的期初余额 22,718.14万 -- 22,718.14万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 22,645.25万 -- 6,658.29万 --