金融界首页>行情中心>钱江水利> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 78,513.91万 24,477.21万 83,662.92万 70,415.56万
收到的税费返还 322.47万 58.31万 742.54万 590.06万
收到其他与经营活动有关的现金 14,317.39万 6,686.11万 3,732.14万 9,797.6万
经营活动现金流入小计 93,153.77万 31,221.62万 88,137.6万 80,803.22万
购买商品、接受劳务支付的现金 32,427.76万 10,744.21万 39,488.37万 33,196.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,609.36万 5,510.09万 18,996.87万 13,339.52万
支付的各项税费 6,702.39万 2,469.05万 9,438.01万 7,937.13万
支付其他与经营活动有关的现金 13,671.46万 7,382.47万 7,539.62万 12,531.82万
经营活动现金流出小计 67,410.97万 26,105.83万 75,462.87万 67,004.48万
经营活动产生的现金流量净额 25,742.8万 5,115.79万 12,674.74万 13,798.74万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 40,000万 -- 45,242.28万 34,241.21万
取得投资收益收到的现金 7,194.56万 -- 4,711.04万 4,629.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7.97万 -- 1,408.44万 1,380.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 103,385.36万 99,985.36万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 570.62万 46万 9,704.82万 8,991.2万
投资活动现金流入小计 151,158.51万 100,031.36万 61,066.58万 49,242.38万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,919.84万 6,622.65万 30,886.54万 24,768.85万
投资支付的现金 52,500万 30,500万 29,000万 29,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,775.3万 8,775.3万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1,000万
投资活动现金流出小计 78,195.14万 45,897.94万 59,886.54万 54,768.85万
投资活动产生的现金流量净额 72,963.37万 54,133.42万 1,180.04万 -5,526.46万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 759.9万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 14,015万 9,020万 138,990万 66,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 9,200万 5,200万
发行债券收到的现金 -- -- 50,000万 30,000万
筹资活动现金流入小计 14,774.9万 9,020万 198,190万 101,200万
偿还债务支付的现金 95,288.19万 33,654.55万 183,950.91万 88,189.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,694.41万 1,099.8万 14,776.85万 11,119.72万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,400万 -- 3,797.87万 164.8万
筹资活动现金流出小计 105,382.6万 34,754.34万 202,525.63万 99,473.9万
筹资活动产生的现金流量净额 -90,607.7万 -25,734.34万 -4,335.63万 1,726.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 8,098.48万 33,514.87万 9,519.14万 9,998.38万
期初现金及现金等价物余额 54,882.53万 54,882.53万 45,363.39万 45,363.39万
期末现金及现金等价物余额 62,981.01万 88,397.4万 54,882.53万 55,361.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,267.93万 --
加:资产减值准备 -- -- -4,500.57万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,558.24万 --
无形资产摊销 -- -- 1,790.85万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 525.52万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 92.34万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 11,558.81万 --
投资损失 -- -- -9,557.73万 --
递延所得税资产减少 -- -- -265.94万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -6,997.91万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -7,950.72万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 6,153.92万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 12,674.74万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 54,882.53万 --
减:现金的期初余额 -- -- 45,363.39万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 9,519.14万 --