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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 998,896.07万 243,054.89万 845,269.63万 409,609.2万
收到的税费返还 1,162.05万 8.33万 396.92万 --
收到其他与经营活动有关的现金 313,913.96万 172,802.31万 120,962.4万 178,138.82万
经营活动现金流入小计 1,313,972.09万 415,865.53万 966,628.95万 587,748.02万
购买商品、接受劳务支付的现金 893,109.06万 223,085.11万 765,056.64万 331,428.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,845.23万 6,782.69万 26,852.27万 18,761.56万
支付的各项税费 55,503.56万 14,575.62万 34,774.35万 26,091.75万
支付其他与经营活动有关的现金 90,709.76万 46,377.96万 102,212.95万 150,841.71万
经营活动现金流出小计 1,059,167.61万 290,821.38万 928,896.2万 527,123.34万
经营活动产生的现金流量净额 254,804.48万 125,044.16万 37,732.75万 60,624.68万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,417.05万 1,098.93万 32,626.28万 31,510万
取得投资收益收到的现金 1,067.34万 1,000万 1,882.12万 1,896.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.08万 1.08万 72.39万 69万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 340.57万 -3,626.27万
收到其他与投资活动有关的现金 23,433.78万 6,253.47万 25,037.42万 16,868.63万
投资活动现金流入小计 31,919.24万 8,353.48万 59,958.79万 46,717.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,256.31万 10,278.69万 77,315.1万 17,796.31万
投资支付的现金 7,611.65万 682万 12,564.96万 11,766.96万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,508.07万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 11,572.74万 0万 46,434.29万 7,975.26万
投资活动现金流出小计 49,948.78万 10,960.69万 136,314.35万 37,538.53万
投资活动产生的现金流量净额 -18,029.54万 -2,607.21万 -76,355.56万 9,179.16万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 444,624万 444,150万 984万 1,522万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 328,280万 112,545万 415,810.11万 341,405万
收到其他与筹资活动有关的现金 53,681万 15,929.58万 127,999.02万 104,325.91万
发行债券收到的现金 -- -- 99,850万 99,850万
筹资活动现金流入小计 826,585万 572,624.58万 644,643.13万 547,102.91万
偿还债务支付的现金 464,987万 140,004万 248,655.11万 213,175万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,975.64万 12,117.24万 49,590.34万 36,005.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 53,914.81万 16,023.23万 35,575.32万 153,634.7万
筹资活动现金流出小计 576,877.45万 168,144.47万 333,820.77万 402,815.1万
筹资活动产生的现金流量净额 249,707.54万 404,480.11万 310,822.36万 144,287.81万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -20.98万 -2.99万 24.18万 10.12万
现金及现金等价物净增加额 486,461.5万 526,914.07万 272,223.73万 214,101.76万
期初现金及现金等价物余额 334,857.19万 334,857.19万 62,633.46万 62,633.46万
期末现金及现金等价物余额 821,318.69万 861,771.25万 334,857.19万 276,735.22万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 39,208.19万 --
加:资产减值准备 -- -- 5,847.9万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 25,326.66万 --
无形资产摊销 -- -- 4,787.49万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 335.93万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -6,696.83万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 15,336.85万 --
财务费用 -- -- 48,826.99万 --
投资损失 -- -- -28,838.37万 --
递延所得税资产减少 -- -- 419.36万 --
递延所得税负债增加 -- -- -778.85万 --
存货的减少 -- -- 2,266.63万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -119,513.2万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 54,470.58万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -3,266.59万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 37,732.75万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 334,857.19万 --
减:现金的期初余额 -- -- 62,633.46万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 272,223.73万 --