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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 346,569.89万 126,466.8万 450,020.51万 310,202.82万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 83,076.33万 32,777.84万 15,520.35万 21,454.63万
经营活动现金流入小计 429,646.23万 159,244.63万 465,540.86万 331,657.45万
购买商品、接受劳务支付的现金 150,058.17万 48,345.73万 173,248.69万 114,223.66万
支付给职工以及为职工支付的现金 35,333.77万 12,951.54万 47,829.32万 33,016.64万
支付的各项税费 32,397.31万 12,787.78万 62,522.5万 46,154.59万
支付其他与经营活动有关的现金 16,106.63万 6,208.1万 11,875.56万 18,198.2万
经营活动现金流出小计 233,895.89万 80,293.14万 295,476.07万 211,593.09万
经营活动产生的现金流量净额 195,750.34万 78,951.49万 170,064.79万 120,064.36万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 100,520.69万 100,520.69万
取得投资收益收到的现金 1,306.25万 -- 1,083.47万 1,083.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
500.11万 500.11万 465.51万 464.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,200.84万 -- -- 2,448.02万
投资活动现金流入小计 5,007.2万 500.11万 102,069.67万 104,517.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,083.02万 52,389.42万 103,785.65万 70,921.61万
投资支付的现金 11,000万 -- 75,073.15万 74,239.65万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,955.6万 -- -- 3,059.04万
投资活动现金流出小计 118,038.62万 52,389.42万 178,858.79万 148,220.3万
投资活动产生的现金流量净额 -113,031.42万 -51,889.31万 -76,789.12万 -43,703.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 225,908万 -- 177,000万 277,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- 169,895万 --
筹资活动现金流入小计 225,908万 0万 346,895万 277,000万
偿还债务支付的现金 184,500万 30,000万 319,000万 208,788.4万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,691.51万 29,397.18万 104,697.64万 97,790.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 183.04万 154万
筹资活动现金流出小计 283,191.51万 59,397.18万 423,880.68万 306,733.2万
筹资活动产生的现金流量净额 -57,283.51万 -59,397.18万 -76,985.68万 -29,733.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 25,435.41万 -32,335万 16,289.98万 46,628.01万
期初现金及现金等价物余额 255,541.62万 255,541.62万 239,251.64万 239,251.64万
期末现金及现金等价物余额 280,977.03万 223,206.62万 255,541.62万 285,879.65万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 94,175.62万 --
加:资产减值准备 -- -- 391.66万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 101,746.25万 --
无形资产摊销 -- -- 784.87万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 86.45万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 15.63万 --
固定资产报废损失 -- -- -205.13万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 70,633.25万 --
投资损失 -- -- -55,460.22万 --
递延所得税资产减少 -- -- -569.21万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -13,969.56万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -28,794.66万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,229.82万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 170,064.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 255,541.62万 --
减:现金的期初余额 -- -- 239,251.64万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 16,289.98万 --