金融界首页>行情中心>国电南自> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 481,530.51万 286,700.14万 177,846.2万 84,771.02万
收到的税费返还 12,227.14万 8,031.36万 4,082.4万 1,269.46万
收到其他与经营活动有关的现金 6,070.95万 7,167.16万 2,431.88万 10,142.23万
经营活动现金流入小计 499,828.6万 301,898.67万 184,360.48万 96,182.72万
购买商品、接受劳务支付的现金 276,683.36万 204,429.29万 140,641.12万 90,569.25万
支付给职工以及为职工支付的现金 80,543.45万 58,077.59万 41,513.12万 26,224.17万
支付的各项税费 39,855.84万 25,077.56万 15,309.8万 7,266.71万
支付其他与经营活动有关的现金 52,921.64万 48,729.97万 22,795.86万 10,166.05万
经营活动现金流出小计 450,004.3万 336,314.4万 220,259.9万 134,226.18万
经营活动产生的现金流量净额 49,824.3万 -34,415.74万 -35,899.42万 -38,043.46万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,232.99万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 541.74万 358.74万 170.98万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,035.27万 26.84万 18.39万 1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 7,810万 385.58万 189.37万 1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,520.4万 11,268.12万 7,811.05万 4,679.9万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 61.52万 51.79万 0万 0万
投资活动现金流出小计 12,581.92万 11,319.91万 7,811.05万 4,679.9万
投资活动产生的现金流量净额 -4,771.91万 -10,934.33万 -7,621.68万 -4,678.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,300万 -36,700万 1,300万 1,300万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 621,680万 510,280万 280,090万 112,990万
收到其他与筹资活动有关的现金 16,600万 16,600万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 639,580万 490,180万 281,390万 114,290万
偿还债务支付的现金 600,720万 411,790万 243,960万 87,070万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,674.46万 32,849.07万 24,209.14万 3,897.87万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 38,000万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 676,394.46万 444,639.07万 268,169.14万 90,967.87万
筹资活动产生的现金流量净额 -36,814.46万 45,540.93万 13,220.86万 23,322.13万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -122.5万 -95.96万 -53.03万 -21.9万
现金及现金等价物净增加额 8,115.42万 94.91万 -30,353.27万 -19,422.13万
期初现金及现金等价物余额 54,760.98万 54,760.98万 54,760.98万 54,760.98万
期末现金及现金等价物余额 62,876.4万 54,855.89万 24,407.71万 35,338.86万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 15,369.42万 -- -11,228.89万 --
加:资产减值准备 12,755.27万 -- 6,153.7万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,974.45万 -- 5,131.36万 --
无形资产摊销 7,419.42万 -- 3,646.86万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -12.97万 -- -3.4万 --
固定资产报废损失 93.4万 -- 2.53万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 21,095.01万 -- 9,422.15万 --
投资损失 764.61万 -- 268.61万 --
递延所得税资产减少 -1,206.27万 -- -631.92万 --
递延所得税负债增加 -72.45万 -- -42.62万 --
存货的减少 -4,897.67万 -- -7,516.66万 --
经营性应收项目的减少 -64,750.6万 -- -410.37万 --
经营性应付项目的增加 52,292.67万 -- -40,690.77万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 49,824.3万 -- -35,899.42万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 62,876.4万 -- 24,407.71万 --
减:现金的期初余额 54,760.98万 -- 54,760.98万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 8,115.42万 -- -30,353.27万 --