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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 432,042.49万 114,992.07万 557,132.58万 317,473.59万
收到的税费返还 7,641.28万 1,458.38万 11,078.43万 6,073.14万
收到其他与经营活动有关的现金 30,310.76万 4,442.98万 6,901.58万 12,181.46万
经营活动现金流入小计 469,994.53万 120,893.43万 575,112.59万 335,728.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 419,307.17万 109,881.18万 353,921.03万 254,713.78万
支付给职工以及为职工支付的现金 56,794.15万 25,750.86万 80,762.6万 61,192.77万
支付的各项税费 31,394.61万 15,577.78万 41,951.23万 28,364.64万
支付其他与经营活动有关的现金 38,627.32万 26,092.26万 51,883.86万 43,486.63万
经营活动现金流出小计 546,123.26万 177,302.08万 528,518.72万 387,757.82万
经营活动产生的现金流量净额 -76,128.73万 -56,408.65万 46,593.87万 -52,029.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 1,782.31万 1,159.68万
取得投资收益收到的现金 407.58万 4.8万 711.35万 309.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,648.52万 406.09万 8,641.6万 2,026.81万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20万 -- 273.7万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 5,076.09万 410.89万 11,408.96万 3,495.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 864.21万 461.4万 5,618.25万 2,265.32万
投资支付的现金 200万 -- 6,000万 6,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 8,588.96万 -- -- 289.29万
投资活动现金流出小计 9,653.16万 461.4万 11,618.25万 8,554.6万
投资活动产生的现金流量净额 -4,577.07万 -50.51万 -209.29万 -5,058.73万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 263,210万 25,870万 317,567.12万 305,414万
收到其他与筹资活动有关的现金 46,700万 13,672万 112,596.16万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 309,910万 39,542万 430,163.29万 305,414万
偿还债务支付的现金 216,740万 34,930万 300,660万 236,494万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,665.11万 3,152.94万 34,673.96万 30,400.26万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 41,197万 18,735万 105,301万 --
筹资活动现金流出小计 283,602.11万 56,817.94万 440,634.96万 266,894.26万
筹资活动产生的现金流量净额 26,307.89万 -17,275.94万 -10,471.68万 38,519.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -19.12万 -1.35万 -40.69万 -22.78万
现金及现金等价物净增加额 -54,417.03万 -73,736.45万 35,872.22万 -18,591.4万
期初现金及现金等价物余额 98,748.62万 98,748.62万 62,876.4万 62,876.4万
期末现金及现金等价物余额 44,331.59万 25,012.17万 98,748.62万 44,285万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 15,467.55万 --
加:资产减值准备 -- -- 19,081.88万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 11,068.35万 --
无形资产摊销 -- -- 8,016.16万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -8,548.73万 --
固定资产报废损失 -- -- 132.04万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 16,538.64万 --
投资损失 -- -- -508.68万 --
递延所得税资产减少 -- -- 409.36万 --
递延所得税负债增加 -- -- -17.24万 --
存货的减少 -- -- 21,947.11万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -23,196.18万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -13,796.4万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 46,593.87万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 98,748.62万 --
减:现金的期初余额 -- -- 62,876.4万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 35,872.22万 --