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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 237,767.5万 987,234.55万 786,354.68万 508,746.22万
收到的税费返还 1,504.08万 2,027.83万 6,667.1万 621.17万
收到其他与经营活动有关的现金 1,770.3万 27,139.86万 25,551.15万 8,859.82万
经营活动现金流入小计 241,041.87万 1,016,402.24万 818,572.93万 518,227.21万
购买商品、接受劳务支付的现金 149,145.2万 636,682.03万 570,111.06万 366,884.28万
支付给职工以及为职工支付的现金 43,448.09万 127,737.96万 94,423.58万 66,385.91万
支付的各项税费 16,607.95万 52,426.64万 47,890.39万 32,387.64万
支付其他与经营活动有关的现金 23,393.11万 121,965.68万 60,585.24万 40,518.46万
经营活动现金流出小计 232,594.35万 938,812.31万 773,010.27万 506,176.29万
经营活动产生的现金流量净额 8,447.52万 77,589.93万 45,562.65万 12,050.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30,000万 185,100万 74,500万 46,500万
取得投资收益收到的现金 539.62万 3,498.86万 4,277.2万 3,967.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20.66万 1,949.25万 555.89万 424.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 2,800万 2,400万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,924.42万 11,793.32万 11,785.59万
投资活动现金流入小计 30,560.28万 192,472.54万 93,926.41万 65,077.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,965.41万 176,692.28万 127,037.37万 85,516.02万
投资支付的现金 19,000万 140,000万 76,000万 46,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 300万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 244.41万 --
投资活动现金流出小计 58,265.41万 316,692.28万 203,281.77万 131,516.02万
投资活动产生的现金流量净额 -27,705.13万 -124,219.74万 -109,355.37万 -66,438.78万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 118,761.95万 577,697.48万 404,430.19万 254,999.5万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 4,500万 272.91万 272.91万
发行债券收到的现金 -- 119,007.09万 119,007.09万 119,007.09万
筹资活动现金流入小计 118,761.95万 701,204.57万 523,710.19万 374,279.5万
偿还债务支付的现金 100,583.97万 536,935.71万 410,302.4万 215,660.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,025.67万 63,117.32万 60,031.85万 44,598.03万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 15,511.88万 11,292.53万 292.53万
筹资活动现金流出小计 111,609.64万 615,564.91万 481,626.79万 260,551.27万
筹资活动产生的现金流量净额 7,152.31万 85,639.67万 42,083.4万 113,728.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -155.22万 3,173.4万 18.07万 -176.01万
现金及现金等价物净增加额 -12,260.52万 42,183.26万 -21,691.24万 59,164.35万
期初现金及现金等价物余额 263,047.8万 220,864.54万 220,864.54万 220,864.54万
期末现金及现金等价物余额 250,787.28万 263,047.8万 199,173.3万 280,028.9万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,185.29万 -- 9,216.87万
加:资产减值准备 -- 11,415.24万 -- 5,283.51万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 54,650.53万 -- 25,278.05万
无形资产摊销 -- 5,922.98万 -- 329.23万
长期待摊费用摊销 -- 162.45万 -- 79.48万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -27.87万 -- -371.48万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 28,773万 -- 12,736.99万
投资损失 -- -7,151.23万 -- -7,350.47万
递延所得税资产减少 -- -2,101.63万 -- -346.72万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -12,059.75万 -- 8,344.86万
经营性应收项目的减少 -- 24.04万 -- -39,754.56万
经营性应付项目的增加 -- -10,588.28万 -- -1,394.84万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 2,385.17万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 77,589.93万 -- 12,050.91万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 263,047.8万 -- 280,028.9万
减:现金的期初余额 -- 220,864.54万 -- 220,864.54万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 42,183.26万 -- 59,164.35万