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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,124,557.37万 806,076.43万 563,108.5万 224,109.77万
收到的税费返还 209.18万 231.33万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 479,234.84万 204,945.71万 66,952.5万 24,159.6万
经营活动现金流入小计 1,604,001.4万 1,011,253.48万 630,061万 248,269.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,263,767.33万 869,419.99万 446,795.03万 209,254.39万
支付给职工以及为职工支付的现金 52,321.6万 35,448.32万 17,401.75万 9,433.66万
支付的各项税费 150,884.97万 111,934.59万 69,828.67万 32,609.68万
支付其他与经营活动有关的现金 700,160.1万 316,860.85万 102,637.63万 31,554.34万
经营活动现金流出小计 2,167,134万 1,333,663.76万 636,663.08万 282,852.07万
经营活动产生的现金流量净额 -563,132.6万 -322,410.28万 -6,602.08万 -34,582.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 90,637.7万 80,000万 80,000万 80,000万
取得投资收益收到的现金 21,880.66万 20,320万 14,720万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
717.6万 1.4万 1.4万 1.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 18,775.08万 18,156.28万 16,049.82万 1,278.06万
投资活动现金流入小计 132,011.04万 118,477.68万 110,771.22万 81,279.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 865.68万 591.64万 381.54万 192.58万
投资支付的现金 33,635.3万 1,200万 1,200万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 49,057万 49,057万 49,057万 49,057万
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 83,557.98万 50,848.64万 50,638.54万 49,249.58万
投资活动产生的现金流量净额 48,453.06万 67,629.04万 60,132.68万 32,029.68万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,320,335.97万 1,091,831.97万 273,685.97万 108,332.53万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,320,335.97万 1,091,831.97万 273,685.97万 108,332.53万
偿还债务支付的现金 581,418.43万 497,380.24万 262,559.66万 92,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176,494.88万 125,432.96万 77,283.98万 24,627.24万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,189.74万 456.37万 300万 206.9万
筹资活动现金流出小计 766,103.05万 623,269.58万 340,143.63万 116,934.14万
筹资活动产生的现金流量净额 554,232.92万 468,562.38万 -66,457.67万 -8,601.62万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 39,553.37万 213,781.15万 -12,927.06万 -11,154.64万
期初现金及现金等价物余额 658,645.83万 658,645.83万 658,645.83万 658,645.83万
期末现金及现金等价物余额 698,199.2万 872,426.98万 645,718.77万 647,491.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 148,359.66万 -- 31,353.08万 --
加:资产减值准备 5,506.69万 -- -1,631.17万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,140.94万 -- 556.76万 --
无形资产摊销 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1,075.33万 -- 436.88万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -304.4万 -- 6.83万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -3,210.11万 -- 43.04万 --
财务费用 14,594.6万 -- 9,847.71万 --
投资损失 -21,135.25万 -- -11,802.86万 --
递延所得税资产减少 -19,409.78万 -- -3,556.11万 --
递延所得税负债增加 763.93万 -- -66.05万 --
存货的减少 -841,177.75万 -- -298,988.15万 --
经营性应收项目的减少 40,234.48万 -- -52,653.44万 --
经营性应付项目的增加 110,429.08万 -- 319,851.4万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -563,132.6万 -- -6,602.08万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 698,199.2万 -- 645,718.77万 --
减:现金的期初余额 658,645.83万 -- 658,645.83万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 39,553.37万 -- -12,927.06万 --