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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,000,205.67万 364,830.94万 1,689,899.32万 1,184,522.11万
收到的税费返还 463.5万 187.5万 309.02万 311.06万
收到其他与经营活动有关的现金 676,664.02万 11,438.76万 342,119.22万 312,741.17万
经营活动现金流入小计 1,677,333.19万 376,457.21万 2,032,327.56万 1,497,574.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,086,687.34万 307,294.67万 1,506,007.66万 975,088.14万
支付给职工以及为职工支付的现金 45,607.09万 11,084.06万 57,464.34万 39,306.58万
支付的各项税费 131,165.78万 38,794.86万 158,662.18万 113,078.52万
支付其他与经营活动有关的现金 707,303.44万 118,891.98万 484,494.78万 259,421.13万
经营活动现金流出小计 2,970,763.65万 476,065.57万 2,206,628.96万 1,386,894.38万
经营活动产生的现金流量净额 -1,293,430.46万 -99,608.36万 -174,301.39万 110,679.95万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15,042.58万 13.23万 9,420万 9,420万
取得投资收益收到的现金 9,364.42万 42.36万 25,928.59万 25,865万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14.2万 2.67万 14.57万 1.15万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 24,421.2万 58.26万 35,363.16万 35,286.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 716.47万 210.94万 809.1万 488.76万
投资支付的现金 27,052.88万 17.15万 27,794.52万 14,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 27,769.35万 228.09万 28,603.63万 14,488.76万
投资活动产生的现金流量净额 -3,348.16万 -169.82万 6,759.53万 20,797.39万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,540万 690万 25,930万 10,850万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,176,306.77万 482,662.78万 1,634,474.75万 1,056,106.75万
收到其他与筹资活动有关的现金 17,449万 -- 130,271.43万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,196,295.77万 483,352.78万 1,790,676.17万 1,066,956.75万
偿还债务支付的现金 434,743.06万 266,930.11万 1,133,188.53万 791,131.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 191,004.82万 36,186.6万 200,495.35万 246,378.34万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,727.59万 5,344.65万 16,695.76万 837.59万
筹资活动现金流出小计 631,475.47万 308,461.36万 1,350,379.64万 1,038,347.48万
筹资活动产生的现金流量净额 1,564,820.31万 174,891.41万 440,296.53万 28,609.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -9.49万 0万 0万 --
现金及现金等价物净增加额 268,032.19万 75,113.23万 272,754.67万 160,086.61万
期初现金及现金等价物余额 970,953.88万 970,953.88万 698,199.2万 698,199.2万
期末现金及现金等价物余额 1,238,986.07万 1,046,067.11万 970,953.88万 858,285.81万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 163,073.79万 --
加:资产减值准备 -- -- 6,523.23万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,323.49万 --
无形资产摊销 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 74.69万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 9.64万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 596.14万 --
财务费用 -- -- 16,489.42万 --
投资损失 -- -- -35,114万 --
递延所得税资产减少 -- -- -25,956.72万 --
递延所得税负债增加 -- -- 3,528.47万 --
存货的减少 -- -- -780,003.12万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -161,647.05万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 636,800.63万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -174,301.39万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 970,953.88万 --
减:现金的期初余额 -- -- 698,199.2万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 272,754.67万 --