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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年
报告期 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 753,047.2万 518,618.49万 216,120.54万 767,846.78万
收到的税费返还 146.83万 146.83万 146.83万 296.06万
收到其他与经营活动有关的现金 109,022.87万 33,003.87万 25,271.04万 55,243.78万
经营活动现金流入小计 862,216.9万 551,769.19万 241,538.41万 823,386.62万
购买商品、接受劳务支付的现金 774,075.31万 478,552.13万 213,208.49万 598,305.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,461.69万 21,289.58万 12,184.89万 41,294.96万
支付的各项税费 21,950.48万 15,316.24万 7,926.76万 21,485.34万
支付其他与经营活动有关的现金 74,888.28万 44,197.36万 26,812.53万 71,574.53万
经营活动现金流出小计 909,375.77万 559,355.31万 260,132.67万 732,660.56万
经营活动产生的现金流量净额 -47,158.87万 -7,586.12万 -18,594.26万 90,726.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 4,381.48万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
195.87万 158.29万 72.26万 310.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 195.87万 158.29万 72.26万 4,692.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 228,776.92万 177,367.58万 64,080.81万 606,128.56万
投资支付的现金 -- -- -- 531.79万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 228,776.92万 177,367.58万 64,080.81万 606,660.35万
投资活动产生的现金流量净额 -228,581.05万 -177,209.29万 -64,008.55万 -601,968.04万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 9,216.9万 9,216.9万 -- 62,254.99万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 284,950万 254,950万 39,000万 578,210万
收到其他与筹资活动有关的现金 14,064.61万 14,043.82万 75.64万 15,117.01万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 308,231.51万 278,210.72万 39,075.64万 655,582万
偿还债务支付的现金 51,000万 35,000万 -- 99,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,020.66万 25,361.21万 11,625.2万 31,527.13万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,644.53万 322.53万 -- --
筹资活动现金流出小计 96,665.19万 60,683.75万 11,625.2万 131,027.13万
筹资活动产生的现金流量净额 211,566.32万 217,526.97万 27,450.44万 524,554.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -12.31万 -8.06万 -3.62万 -15.92万
现金及现金等价物净增加额 -64,185.91万 32,723.5万 -55,155.98万 13,296.98万
期初现金及现金等价物余额 220,259.79万 220,259.79万 220,259.79万 206,962.81万
期末现金及现金等价物余额 156,073.89万 252,983.29万 165,103.81万 220,259.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 9,371.06万 -- 17,698.27万
加:资产减值准备 -- -341.83万 -- 2,195.41万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,273.19万 -- 11,389.6万
无形资产摊销 -- 2,413.73万 -- 8.98万
长期待摊费用摊销 -- 3,046.13万 -- 6,098.78万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -119.47万 -- -214.43万
固定资产报废损失 -- 12.1万 -- 76.74万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 13,262.93万 -- 6,935.47万
投资损失 -- -406.92万 -- -4,492.33万
递延所得税资产减少 -- -299.51万 -- -390.35万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -119,338.52万 -- -76,314.16万
经营性应收项目的减少 -- 56,908.23万 -- -69,644.32万
经营性应付项目的增加 -- 21,632.76万 -- 197,378.39万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -7,586.12万 -- 90,726.06万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 252,983.29万 -- 220,259.79万
减:现金的期初余额 -- 220,259.79万 -- 206,962.81万
现金等价物的期末余额 -- 0万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 32,723.5万 -- 13,296.98万