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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 56,654.77万 12,822.42万 93,791.36万 69,158.82万
收到的税费返还 295.69万 -- 1,715.58万 1,715.58万
收到其他与经营活动有关的现金 3,247.04万 689.52万 4,073.68万 2,017.91万
经营活动现金流入小计 60,197.5万 13,511.94万 99,580.62万 72,892.32万
购买商品、接受劳务支付的现金 41,392.85万 12,753.15万 42,491.91万 32,070.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,262.14万 2,439.4万 12,852.54万 9,087.21万
支付的各项税费 6,386.06万 3,052.99万 9,953.21万 5,878.71万
支付其他与经营活动有关的现金 2,745.03万 549.62万 3,361.94万 2,075.28万
经营活动现金流出小计 58,786.07万 18,795.16万 68,659.6万 49,111.97万
经营活动产生的现金流量净额 1,411.42万 -5,283.22万 30,921.02万 23,780.35万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,400万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 300万 300万 2,108.76万 1,300万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14,118.5万 -- 1,437.1万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 15,818.5万 300万 3,545.86万 1,300万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 622.17万 176.53万 882.39万 685.98万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 622.17万 176.53万 882.39万 685.98万
投资活动产生的现金流量净额 15,196.33万 123.47万 2,663.48万 614.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 20,000万 5,000万 47,025.2万 27,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,532.99万 785.93万 7,281.58万 6,881.58万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 21,532.99万 5,785.93万 54,306.78万 33,881.58万
偿还债务支付的现金 27,150.05万 2,018.85万 103,571.5万 71,655.86万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,271.95万 443.62万 2,816.35万 2,551.24万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,474.75万 1,011.15万 1,512.52万 2,217.9万
筹资活动现金流出小计 30,896.75万 3,473.63万 107,900.37万 76,425.01万
筹资活动产生的现金流量净额 -9,363.76万 2,312.31万 -53,593.59万 -42,543.43万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -179.92万 31.53万 133.88万 35.94万
现金及现金等价物净增加额 7,064.07万 -2,815.92万 -19,875.21万 -18,113.12万
期初现金及现金等价物余额 21,616.09万 21,616.09万 41,491.3万 41,491.3万
期末现金及现金等价物余额 28,680.16万 18,800.17万 21,616.09万 23,378.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,723.4万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,246.26万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,035.1万 --
无形资产摊销 -- -- 441.11万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 51.49万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,134.75万 --
投资损失 -- -- -1,940.98万 --
递延所得税资产减少 -- -- -411.59万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 32,590.72万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -10,306.65万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,642.58万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 30,921.02万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 21,616.09万 --
减:现金的期初余额 -- -- 41,491.3万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -19,875.21万 --