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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56,654.77万 |
12,822.42万 |
93,791.36万 |
69,158.82万 |
| 收到的税费返还 |
295.69万 |
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1,715.58万 |
1,715.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3,247.04万 |
689.52万 |
4,073.68万 |
2,017.91万 |
| 经营活动现金流入小计 |
60,197.5万 |
13,511.94万 |
99,580.62万 |
72,892.32万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
41,392.85万 |
12,753.15万 |
42,491.91万 |
32,070.77万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8,262.14万 |
2,439.4万 |
12,852.54万 |
9,087.21万 |
| 支付的各项税费 |
6,386.06万 |
3,052.99万 |
9,953.21万 |
5,878.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2,745.03万 |
549.62万 |
3,361.94万 |
2,075.28万 |
| 经营活动现金流出小计 |
58,786.07万 |
18,795.16万 |
68,659.6万 |
49,111.97万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1,411.42万 |
-5,283.22万 |
30,921.02万 |
23,780.35万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
1,400万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
300万 |
300万 |
2,108.76万 |
1,300万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
14,118.5万 |
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1,437.1万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15,818.5万 |
300万 |
3,545.86万 |
1,300万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
622.17万 |
176.53万 |
882.39万 |
685.98万 |
| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
622.17万 |
176.53万 |
882.39万 |
685.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
15,196.33万 |
123.47万 |
2,663.48万 |
614.02万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
20,000万 |
5,000万 |
47,025.2万 |
27,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1,532.99万 |
785.93万 |
7,281.58万 |
6,881.58万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
21,532.99万 |
5,785.93万 |
54,306.78万 |
33,881.58万 |
| 偿还债务支付的现金 |
27,150.05万 |
2,018.85万 |
103,571.5万 |
71,655.86万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1,271.95万 |
443.62万 |
2,816.35万 |
2,551.24万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2,474.75万 |
1,011.15万 |
1,512.52万 |
2,217.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30,896.75万 |
3,473.63万 |
107,900.37万 |
76,425.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9,363.76万 |
2,312.31万 |
-53,593.59万 |
-42,543.43万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-179.92万 |
31.53万 |
133.88万 |
35.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
7,064.07万 |
-2,815.92万 |
-19,875.21万 |
-18,113.12万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
21,616.09万 |
21,616.09万 |
41,491.3万 |
41,491.3万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
28,680.16万 |
18,800.17万 |
21,616.09万 |
23,378.18万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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1,723.4万 |
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| 加：资产减值准备 |
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4,246.26万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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3,035.1万 |
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| 无形资产摊销 |
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441.11万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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51.49万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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3,134.75万 |
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| 投资损失 |
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-1,940.98万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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-411.59万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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32,590.72万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-10,306.65万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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-1,642.58万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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30,921.02万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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21,616.09万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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41,491.3万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19,875.21万 |
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