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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 362,462.23万 111,795.9万 475,565.32万 352,774.47万
收到的税费返还 22,672.45万 7,074.58万 19,979.44万 14,450.32万
收到其他与经营活动有关的现金 13,964.5万 5,891.42万 11,752.83万 18,233.53万
经营活动现金流入小计 399,099.18万 124,761.89万 507,297.59万 385,458.32万
购买商品、接受劳务支付的现金 274,756.77万 86,984.87万 299,391.73万 216,960.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 59,602.89万 25,079.77万 64,548.26万 47,780.2万
支付的各项税费 16,783.37万 5,425.84万 18,717.32万 19,618.58万
支付其他与经营活动有关的现金 32,862万 12,754.3万 21,427.1万 24,572.06万
经营活动现金流出小计 384,005.04万 130,244.78万 404,084.41万 308,930.93万
经营活动产生的现金流量净额 15,094.14万 -5,482.88万 103,213.18万 76,527.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 179,982.47万 -- 1,300.7万 0.71万
取得投资收益收到的现金 1,136.19万 -- 425万 425万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
41.64万 16.06万 622.45万 227.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,559.34万 --
投资活动现金流入小计 181,160.3万 16.06万 3,907.49万 652.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,475.81万 6,714.38万 23,095.22万 14,386.73万
投资支付的现金 254,939.91万 -- 413万 413万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 269,415.72万 6,714.38万 23,508.22万 14,799.73万
投资活动产生的现金流量净额 -88,255.42万 -6,698.32万 -19,600.73万 -14,146.88万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 24,342.75万 -- 8,583.26万 1,497.6万
收到其他与筹资活动有关的现金 650.82万 -- 2,962.89万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 24,993.57万 -- 11,546.15万 1,497.6万
偿还债务支付的现金 -- -- 3,149.4万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,525.58万 16.34万 23,121.92万 22,287.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,100.63万 --
筹资活动现金流出小计 23,525.58万 16.34万 28,371.94万 22,287.84万
筹资活动产生的现金流量净额 1,467.98万 -16.34万 -16,825.79万 -20,790.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,599.79万 -320.06万 2,237.08万 1,434.26万
现金及现金等价物净增加额 -74,293.09万 -12,517.6万 69,023.73万 43,024.52万
期初现金及现金等价物余额 223,363.95万 223,363.95万 154,340.22万 154,340.22万
期末现金及现金等价物余额 149,070.87万 210,846.35万 223,363.95万 197,364.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 46,294.26万 --
加:资产减值准备 -- -- 9,302.19万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 7,741.19万 --
无形资产摊销 -- -- 477.46万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,339.74万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -199.29万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -1,900.3万 --
投资损失 -- -- -484.62万 --
递延所得税资产减少 -- -- -857.4万 --
递延所得税负债增加 -- -- 132.93万 --
存货的减少 -- -- 3,288.28万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 10,875.59万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 27,747.43万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -544.28万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 103,213.18万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 223,363.95万 --
减:现金的期初余额 -- -- 154,340.22万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 69,023.73万 --