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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 174,106.2万 528,236.64万 371,999.56万 237,404.06万
收到的税费返还 132.99万 182.26万 168.88万 422.63万
收到其他与经营活动有关的现金 27.14万 2,567.72万 1,327.16万 569.5万
经营活动现金流入小计 174,266.33万 530,986.61万 373,495.6万 238,396.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 133,531.5万 486,871万 362,570.61万 228,994.04万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,342.32万 14,343.29万 9,326.43万 6,281.27万
支付的各项税费 3,855.94万 11,224.15万 9,861万 8,480.46万
支付其他与经营活动有关的现金 1,664.34万 5,382.61万 3,036.88万 1,952.12万
经营活动现金流出小计 143,394.09万 517,821.05万 384,794.93万 245,707.89万
经营活动产生的现金流量净额 30,872.24万 13,165.56万 -11,299.33万 -7,311.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,306万 12,804.23万 4,458.54万 3,658.54万
取得投资收益收到的现金 -- 28.67万 28.67万 13.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.7万 0.67万 0.55万 0.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,923.75万 781.29万 710.16万 457.35万
投资活动现金流入小计 6,230.46万 13,614.87万 5,197.93万 4,129.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 671.87万 5,010.86万 4,664.11万 3,143.27万
投资支付的现金 4,350万 7,050万 1,960万 1,950万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 87,370.24万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 2,751.84万 -- --
投资活动现金流出小计 92,392.1万 14,812.7万 6,624.11万 5,093.27万
投资活动产生的现金流量净额 -86,161.65万 -1,197.83万 -1,426.18万 -963.31万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 77,840万 87,634.6万 64,900万 41,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 33,861.54万 30,128.5万 30,128.5万 28,928.46万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 111,701.54万 117,763.1万 95,028.5万 70,128.46万
偿还债务支付的现金 39,836.26万 108,233.95万 86,216.26万 59,844.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 505.98万 5,792.69万 5,369.55万 1,558.89万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 28,668.54万 33,861.54万 33,441.08万 38,323.01万
筹资活动现金流出小计 69,010.77万 147,888.18万 125,026.89万 99,726.16万
筹资活动产生的现金流量净额 42,690.77万 -30,125.08万 -29,998.39万 -29,597.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3.26万 187.26万 104.78万 86万
现金及现金等价物净增加额 -12,601.9万 -17,970.09万 -42,619.12万 -37,786.73万
期初现金及现金等价物余额 49,177.72万 67,147.81万 67,147.81万 67,147.81万
期末现金及现金等价物余额 36,575.82万 49,177.72万 24,528.69万 29,361.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 20,193.84万 -- -5,501.1万
加:资产减值准备 -- 3,768.51万 -- 1,781.86万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 9,707.38万 -- 4,831.1万
无形资产摊销 -- 123.17万 -- 61.83万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 2.15万 -- 0.01万
固定资产报废损失 -- -- -- 0.18万
公允价值变动损失 -- 54.39万 -- -203.57万
财务费用 -- 2,756.18万 -- 1,256.84万
投资损失 -- -3,609.54万 -- 13.08万
递延所得税资产减少 -- 390.59万 -- 238万
递延所得税负债增加 -- -1,208.05万 -- -119.5万
存货的减少 -- 960.2万 -- -18,306.74万
经营性应收项目的减少 -- -15,425.69万 -- -2,028.62万
经营性应付项目的增加 -- -4,547.58万 -- 10,664.91万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 13,165.56万 -- -7,311.71万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 49,177.72万 -- 29,361.08万
减:现金的期初余额 -- 67,147.81万 -- 67,147.81万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -17,970.09万 -- -37,786.73万