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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 164,199.49万 48,723.61万 315,723.09万 233,785.25万
收到的税费返还 612.26万 -- 132.41万 --
收到其他与经营活动有关的现金 51,384.96万 3,206.54万 25,408.07万 12,066.83万
经营活动现金流入小计 216,196.71万 51,930.15万 341,263.57万 245,852.09万
购买商品、接受劳务支付的现金 54,739.76万 29,377.87万 96,696.67万 80,941.14万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,263.13万 2,715.4万 13,244.83万 10,216.82万
支付的各项税费 37,793万 6,483.52万 36,469.71万 27,014.98万
支付其他与经营活动有关的现金 62,334.46万 8,056.34万 62,521.91万 47,094.92万
经营活动现金流出小计 165,130.35万 46,633.13万 208,933.11万 165,267.86万
经营活动产生的现金流量净额 51,066.36万 5,297.02万 132,330.46万 80,584.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,800万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 2,016.22万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.14万 -- 7.73万 0.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,002.48万 -- 26,978.65万 26,978.65万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 3,286.14万 3,286.14万
投资活动现金流入小计 6,820.84万 -- 30,272.52万 30,265.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33.79万 10.98万 81.72万 37.55万
投资支付的现金 63,082.57万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 49,170.15万 -- -- 12,346.27万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 112,286.5万 10.98万 81.72万 12,383.81万
投资活动产生的现金流量净额 -105,465.66万 -10.98万 30,190.8万 17,881.2万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 355,912.01万 355,893.42万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 93,000万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 40,000万 40,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 488,912.01万 395,893.42万
偿还债务支付的现金 18,500万 8,100万 383,048.54万 228,188.9万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,671.23万 3,082.33万 45,891.79万 28,997.61万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 55,739.47万 40,243.2万
筹资活动现金流出小计 27,171.23万 11,182.33万 484,679.79万 297,429.71万
筹资活动产生的现金流量净额 -27,171.23万 -11,182.33万 4,232.21万 98,463.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -122.82万 -1.19万 415.99万 103.65万
现金及现金等价物净增加额 -81,693.35万 -5,897.48万 167,169.46万 197,032.79万
期初现金及现金等价物余额 316,848.5万 316,848.5万 149,679.04万 149,679.04万
期末现金及现金等价物余额 235,155.15万 310,951.02万 316,848.5万 346,711.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 9,565.34万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,798.64万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,677.21万 --
无形资产摊销 -- -- 29.69万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 264.81万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 7.22万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 26,477.83万 --
投资损失 -- -- -24,035.89万 --
递延所得税资产减少 -- -- -6,140.48万 --
递延所得税负债增加 -- -- -465.28万 --
存货的减少 -- -- 66,074.97万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -5,027.76万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 80,701.94万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -19,597.79万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 132,330.46万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 316,848.5万 --
减:现金的期初余额 -- -- 149,679.04万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 167,169.46万 --