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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 91,600.23万 30,869.75万 152,940.5万 86,505.17万
收到的税费返还 6,534.95万 2,838.15万 11,085.59万 7,275.69万
收到其他与经营活动有关的现金 1,557.45万 2,141.53万 1,548.79万 4,040.62万
经营活动现金流入小计 99,692.62万 35,849.44万 165,574.88万 97,821.48万
购买商品、接受劳务支付的现金 88,719.27万 28,783.27万 131,683.87万 81,048.33万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,443.77万 5,358.07万 16,859.84万 11,193.67万
支付的各项税费 1,773.23万 509.65万 3,055.03万 2,382.81万
支付其他与经营活动有关的现金 14,370.66万 3,851.31万 14,276.54万 11,654.78万
经营活动现金流出小计 118,306.94万 38,502.3万 165,875.28万 106,279.59万
经营活动产生的现金流量净额 -18,614.31万 -2,652.86万 -300.4万 -8,458.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.74万 0.54万 13.68万 5.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,844.1万 -- 9,000万 8.48万
收到其他与投资活动有关的现金 6,310.11万 -- -- --
投资活动现金流入小计 22,155.95万 0.54万 9,013.68万 13.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,352.87万 568.49万 6,621.01万 4,952.8万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 0.43万 11,000万 --
投资活动现金流出小计 11,352.87万 568.92万 17,621.01万 4,952.8万
投资活动产生的现金流量净额 10,803.08万 -568.38万 -8,607.33万 -4,939.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 801万 801万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 38,435.53万 24,000万 82,438.88万 94,478.01万
收到其他与筹资活动有关的现金 449.64万 112.65万 24,862.54万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 38,885.16万 24,112.65万 108,102.42万 95,279.01万
偿还债务支付的现金 37,010.95万 15,488.22万 65,383.34万 67,291.17万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,025.1万 810.75万 5,511.96万 4,318.91万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,300万 10,000.22万 22,905.64万 8,893.12万
筹资活动现金流出小计 50,336.05万 26,299.19万 93,800.94万 80,503.2万
筹资活动产生的现金流量净额 -11,450.89万 -2,186.54万 14,301.48万 14,775.81万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -316.14万 -103.99万 722.36万 226.51万
现金及现金等价物净增加额 -19,578.26万 -5,511.78万 6,116.11万 1,605.08万
期初现金及现金等价物余额 44,403.43万 44,403.43万 38,287.32万 38,287.32万
期末现金及现金等价物余额 24,825.17万 38,891.65万 44,403.43万 39,892.4万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -7,160.42万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,352.81万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,671.98万 --
无形资产摊销 -- -- 806.86万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 157.21万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 370.1万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -2,263.92万 --
财务费用 -- -- 5,588.36万 --
投资损失 -- -- 2,983.62万 --
递延所得税资产减少 -- -- 151.52万 --
递延所得税负债增加 -- -- -58.93万 --
存货的减少 -- -- -0.95万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 3,533.51万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -11,432.15万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -300.4万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 44,403.43万 --
减:现金的期初余额 -- -- 38,287.32万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 6,116.11万 --