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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 250,025.93万 74,244.76万 567,775.06万 297,075.93万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 15,015.16万 1,589.68万 40,666.04万 36,150.63万
经营活动现金流入小计 265,041.09万 75,834.44万 608,441.1万 333,226.56万
购买商品、接受劳务支付的现金 146,280.27万 59,652.5万 220,546.62万 166,656.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,284.79万 2,237.11万 6,586.41万 4,767.25万
支付的各项税费 202,995.22万 27,512.42万 96,354.05万 78,230.51万
支付其他与经营活动有关的现金 58,906.32万 22,381.97万 76,725.8万 37,614.63万
经营活动现金流出小计 413,466.61万 111,783.99万 400,212.88万 287,268.49万
经营活动产生的现金流量净额 -148,425.52万 -35,949.56万 208,228.22万 45,958.07万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 338,538.35万 148,047.02万 410,402.46万 332,892.62万
取得投资收益收到的现金 51,779.61万 22,812.42万 67,509.41万 54,865.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
436.85万 190.99万 12.47万 144.69万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 513.85万 -- 16,307.05万 16,307.05万
收到其他与投资活动有关的现金 192,450万 -- -- --
投资活动现金流入小计 583,718.66万 171,050.43万 494,231.39万 404,210.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,828.88万 1,953.03万 49,943.65万 23,712.51万
投资支付的现金 477,707.37万 142,996.37万 559,766.63万 228,549万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 73,100万 -- -- 80,781.63万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 555,636.25万 144,949.4万 609,710.28万 333,043.14万
投资活动产生的现金流量净额 28,082.41万 26,101.03万 -115,478.88万 71,167.08万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 245万 245万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 407,900万 55,000万 364,679.75万 329,721.75万
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000万 -- 57,011.82万 116,498.9万
发行债券收到的现金 -- -- 183,000万 183,000万
筹资活动现金流入小计 422,900万 55,000万 604,936.57万 629,465.65万
偿还债务支付的现金 390,018万 75,534.5万 603,724.75万 549,847.98万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,653.32万 10,594.81万 65,872.29万 55,126.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 24,247.26万 25.21万 42,025万 65,185.42万
筹资活动现金流出小计 474,918.58万 86,154.52万 711,622.04万 670,159.61万
筹资活动产生的现金流量净额 -52,018.58万 -31,154.52万 -106,685.47万 -40,693.96万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -172,361.7万 -41,003.04万 -13,936.13万 76,431.18万
期初现金及现金等价物余额 244,016.82万 244,016.82万 257,952.95万 257,952.95万
期末现金及现金等价物余额 71,655.12万 203,013.77万 244,016.82万 334,384.13万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 121,400.31万 --
加:资产减值准备 -- -- 5,169.05万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,096.91万 --
无形资产摊销 -- -- 8,301.06万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 138.58万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -7.51万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -30,212.36万 --
财务费用 -- -- 51,605.37万 --
投资损失 -- -- -89,691.4万 --
递延所得税资产减少 -- -- 3,463.5万 --
递延所得税负债增加 -- -- 805.7万 --
存货的减少 -- -- 126,511.84万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 52,388.98万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -43,741.81万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 208,228.22万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 244,016.82万 --
减:现金的期初余额 -- -- 257,952.95万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -13,936.13万 --