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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
250,025.93万 |
74,244.76万 |
567,775.06万 |
297,075.93万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
15,015.16万 |
1,589.68万 |
40,666.04万 |
36,150.63万 |
| 经营活动现金流入小计 |
265,041.09万 |
75,834.44万 |
608,441.1万 |
333,226.56万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
146,280.27万 |
59,652.5万 |
220,546.62万 |
166,656.09万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5,284.79万 |
2,237.11万 |
6,586.41万 |
4,767.25万 |
| 支付的各项税费 |
202,995.22万 |
27,512.42万 |
96,354.05万 |
78,230.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
58,906.32万 |
22,381.97万 |
76,725.8万 |
37,614.63万 |
| 经营活动现金流出小计 |
413,466.61万 |
111,783.99万 |
400,212.88万 |
287,268.49万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-148,425.52万 |
-35,949.56万 |
208,228.22万 |
45,958.07万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
338,538.35万 |
148,047.02万 |
410,402.46万 |
332,892.62万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
51,779.61万 |
22,812.42万 |
67,509.41万 |
54,865.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
436.85万 |
190.99万 |
12.47万 |
144.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
513.85万 |
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16,307.05万 |
16,307.05万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
192,450万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
583,718.66万 |
171,050.43万 |
494,231.39万 |
404,210.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4,828.88万 |
1,953.03万 |
49,943.65万 |
23,712.51万 |
| 投资支付的现金 |
477,707.37万 |
142,996.37万 |
559,766.63万 |
228,549万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
73,100万 |
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80,781.63万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
555,636.25万 |
144,949.4万 |
609,710.28万 |
333,043.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
28,082.41万 |
26,101.03万 |
-115,478.88万 |
71,167.08万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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245万 |
245万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
407,900万 |
55,000万 |
364,679.75万 |
329,721.75万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
15,000万 |
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57,011.82万 |
116,498.9万 |
| 发行债券收到的现金 |
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183,000万 |
183,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 |
422,900万 |
55,000万 |
604,936.57万 |
629,465.65万 |
| 偿还债务支付的现金 |
390,018万 |
75,534.5万 |
603,724.75万 |
549,847.98万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
60,653.32万 |
10,594.81万 |
65,872.29万 |
55,126.21万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
24,247.26万 |
25.21万 |
42,025万 |
65,185.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
474,918.58万 |
86,154.52万 |
711,622.04万 |
670,159.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-52,018.58万 |
-31,154.52万 |
-106,685.47万 |
-40,693.96万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-172,361.7万 |
-41,003.04万 |
-13,936.13万 |
76,431.18万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
244,016.82万 |
244,016.82万 |
257,952.95万 |
257,952.95万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
71,655.12万 |
203,013.77万 |
244,016.82万 |
334,384.13万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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121,400.31万 |
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| 加：资产减值准备 |
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5,169.05万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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2,096.91万 |
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| 无形资产摊销 |
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8,301.06万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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138.58万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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-7.51万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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-30,212.36万 |
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| 财务费用 |
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51,605.37万 |
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| 投资损失 |
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-89,691.4万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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3,463.5万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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805.7万 |
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| 存货的减少 |
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126,511.84万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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52,388.98万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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-43,741.81万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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208,228.22万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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244,016.82万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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257,952.95万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13,936.13万 |
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