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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,363,623.97万 822,742.89万 336,100.56万 1,324,523.42万
收到的税费返还 5,020.41万 4,774.22万 4,276.43万 6,273.62万
收到其他与经营活动有关的现金 5,274.92万 4,857.86万 3,747.65万 3,200.36万
经营活动现金流入小计 1,373,919.3万 832,374.96万 344,124.64万 1,333,997.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,091,667.98万 664,648.85万 235,609.07万 1,149,845.75万
支付给职工以及为职工支付的现金 60,722.36万 41,442.45万 23,413.98万 64,602.68万
支付的各项税费 42,869.06万 15,844.75万 4,195.42万 35,389.87万
支付其他与经营活动有关的现金 10,209.17万 7,807.09万 4,016.14万 14,918.55万
经营活动现金流出小计 1,205,468.57万 729,743.14万 267,234.61万 1,264,756.85万
经营活动产生的现金流量净额 168,450.74万 102,631.82万 76,890.03万 69,240.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 34.3万 -- -- 66.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11.5万 6.5万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,426.13万 1,046.17万 609.71万 4,674.11万
投资活动现金流入小计 1,471.93万 1,052.67万 609.71万 4,740.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,012.01万 15,667.74万 4,888.71万 204,036.79万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 258万 145.36万 102.02万 1,534.26万
投资活动现金流出小计 18,270.01万 15,813.1万 4,990.73万 205,571.06万
投资活动产生的现金流量净额 -16,798.08万 -14,760.43万 -4,381.02万 -200,830.44万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 242,701.66万 146,571.61万 104,271.61万 527,178.7万
收到其他与筹资活动有关的现金 64,973.08万 32,663.58万 29,403.58万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 307,674.75万 179,235.2万 133,675.2万 527,178.7万
偿还债务支付的现金 318,269.7万 196,299.7万 129,489.04万 544,947.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,743.74万 10,037.71万 2,606.1万 29,432万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11,530.85万 8,941.79万 2,648.44万 46,749.05万
筹资活动现金流出小计 353,544.29万 215,279.19万 134,743.57万 621,128.09万
筹资活动产生的现金流量净额 -45,869.54万 -36,043.99万 -1,068.37万 -93,949.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -136.95万 -32.77万 72.86万 -453.5万
现金及现金等价物净增加额 105,646.17万 51,794.63万 71,513.49万 -225,992.79万
期初现金及现金等价物余额 88,589.43万 88,589.43万 88,589.43万 314,582.21万
期末现金及现金等价物余额 194,235.6万 140,384.06万 160,102.92万 88,589.43万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 40,509.68万 -- 13,393.82万
加:资产减值准备 -- -404.41万 -- -4,423.27万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 28,304.75万 -- 46,776.52万
无形资产摊销 -- 1,000.65万 -- 2,526.62万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.77万 -- -1.04万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- -473.33万
财务费用 -- 10,260.28万 -- 40,177.8万
投资损失 -- 4.54万 -- -68.24万
递延所得税资产减少 -- 13,561.31万 -- 6,441.36万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -7,804.44万 -- -16,656.35万
经营性应收项目的减少 -- -10,156.36万 -- -24,561.42万
经营性应付项目的增加 -- 26,191.91万 -- 2,937.07万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,163.14万 -- 3,171.02万
经营活动产生的现金流量净额 -- 102,631.82万 -- 69,240.55万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 140,384.06万 -- 88,589.43万
减:现金的期初余额 -- 88,589.43万 -- 314,582.21万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 51,794.63万 -- -225,992.79万