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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 867,750.78万 343,763.85万 860,263.62万 521,986.17万
收到的税费返还 4,535.96万 656万 2,163.77万 696万
收到其他与经营活动有关的现金 5,432.84万 559.17万 35,195.55万 34,980.87万
经营活动现金流入小计 877,719.58万 344,979.02万 897,622.94万 557,663.05万
购买商品、接受劳务支付的现金 566,774.33万 238,394.47万 991,495.62万 857,703.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,186.47万 5,407.3万 22,182.71万 14,961.42万
支付的各项税费 115,170.57万 35,373.35万 93,418.8万 77,628.03万
支付其他与经营活动有关的现金 34,182.91万 7,166.48万 37,337.68万 31,237.24万
经营活动现金流出小计 733,314.28万 286,341.6万 1,144,434.81万 981,529.71万
经营活动产生的现金流量净额 144,405.3万 58,637.42万 -246,811.87万 -423,866.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 516.62万 524.74万
取得投资收益收到的现金 -- -- 8.12万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.55万 0.55万 8.11万 8.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 0.55万 0.55万 532.85万 532.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,066.62万 962.19万 2,536.21万 1,457.54万
投资支付的现金 -- -- 2,577.16万 1,113.12万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,066.62万 962.19万 5,113.37万 2,570.66万
投资活动产生的现金流量净额 -2,066.07万 -961.65万 -4,580.52万 -2,037.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,000万 1,000万 3,100万 3,100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 215,488万 27,300万 632,002.26万 488,848.26万
收到其他与筹资活动有关的现金 175,244.22万 12,177.22万 389,500万 388,000万
发行债券收到的现金 -- -- 198,500万 198,500万
筹资活动现金流入小计 391,732.22万 40,477.22万 1,223,102.26万 1,078,448.26万
偿还债务支付的现金 362,013.04万 46,707万 376,689.5万 313,318.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,421.58万 23,718.51万 63,059.67万 46,557.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 286,100万 71,000万 347,000万 216,200万
筹资活动现金流出小计 705,534.62万 141,425.51万 786,749.17万 576,076.47万
筹资活动产生的现金流量净额 -313,802.4万 -100,948.29万 436,353.09万 502,371.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -171,463.17万 -43,272.52万 184,960.7万 76,467.32万
期初现金及现金等价物余额 345,152.21万 345,152.21万 160,191.51万 160,191.51万
期末现金及现金等价物余额 173,689.04万 301,879.69万 345,152.21万 236,658.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,760.12万 --
加:资产减值准备 -- -- -1,378.89万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,545.43万 --
无形资产摊销 -- -- 551.44万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 354.58万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -27.9万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,863.41万 --
投资损失 -- -- -3,795.97万 --
递延所得税资产减少 -- -- 219.28万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -471,717.3万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -114,627.8万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 324,441.73万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -246,811.87万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 345,152.21万 --
减:现金的期初余额 -- -- 160,191.51万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 184,960.7万 --