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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 79,399.07万 98,544.62万 67,399.29万 40,493.89万
收到的税费返还 -- 20.99万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,833.21万 4,379.34万 2,649.29万 2,216.87万
经营活动现金流入小计 84,232.29万 102,944.95万 70,048.58万 42,710.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 58,965.96万 70,183.32万 54,332.83万 34,106.45万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,451.06万 10,473.75万 7,286.54万 5,210.21万
支付的各项税费 3,614.97万 4,721.49万 3,464.47万 2,551.46万
支付其他与经营活动有关的现金 13,870.79万 10,506.19万 9,587.49万 5,180.88万
经营活动现金流出小计 84,902.77万 95,884.75万 74,671.33万 47,049万
经营活动产生的现金流量净额 -670.49万 7,060.21万 -4,622.75万 -4,338.24万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 6,310万 6,310万 6,310万
取得投资收益收到的现金 220万 289.38万 289.38万 89.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30.05万 54.35万 51.4万 47.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,128万 1,487.92万 1,532万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 6,378.05万 8,141.65万 8,182.78万 6,446.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,735.56万 5,960.5万 4,581.45万 3,314.48万
投资支付的现金 -- 4,700万 4,700万 752.8万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 54.4万 144.81万 52.8万 --
支付其他与投资活动有关的现金 21.51万 -- -- --
投资活动现金流出小计 3,811.47万 10,805.31万 9,334.25万 4,067.28万
投资活动产生的现金流量净额 2,566.58万 -2,663.66万 -1,151.47万 2,379.4万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 88.5万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 32,255万 135,810万 102,465万 77,065万
收到其他与筹资活动有关的现金 200万 499.93万 -- 999.93万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 32,543.5万 136,309.93万 102,465万 78,064.93万
偿还债务支付的现金 26,540万 131,965万 91,100万 68,505万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,117.13万 7,004.78万 5,357.42万 3,763.35万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 200万 -0.2万 --
筹资活动现金流出小计 30,657.13万 139,169.78万 96,457.22万 72,268.35万
筹资活动产生的现金流量净额 1,886.37万 -2,859.85万 6,007.78万 5,796.58万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3,782.46万 1,536.71万 233.55万 3,837.74万
期初现金及现金等价物余额 58,370.21万 56,833.5万 57,833.43万 56,833.5万
期末现金及现金等价物余额 62,152.67万 58,370.21万 58,066.99万 60,671.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 185.33万 -- 11.11万
加:资产减值准备 -- 795.18万 -- 38.18万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,694.11万 -- 2,307.77万
无形资产摊销 -- 648.2万 -- 346.33万
长期待摊费用摊销 -- 461.76万 -- 195.07万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 52.42万 -- -40.68万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 6,414.09万 -- 3,175.58万
投资损失 -- -445.12万 -- -82.25万
递延所得税资产减少 -- 17.87万 -- -760.65万
递延所得税负债增加 -- -42.91万 -- -2.55万
存货的减少 -- -3,474.22万 -- -4,755.15万
经营性应收项目的减少 -- -3,416.69万 -- -3,139.92万
经营性应付项目的增加 -- -689.99万 -- -1,631.08万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,860.17万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,060.21万 -- -4,338.24万
2、债务转为资本 -- 0万 -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- 0万 -- --
4、融资租入固定资产 -- 0万 -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 58,370.21万 -- 60,671.24万
减:现金的期初余额 -- 56,833.5万 -- 56,833.5万
现金等价物的期末余额 -- 0万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,536.71万 -- 3,837.74万