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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 515,057.29万 389,470.8万 249,255.39万 123,555.44万
收到的税费返还 14,341.72万 7,108.86万 5,699.93万 3,222.56万
收到其他与经营活动有关的现金 6,344.23万 3,095.41万 4,616.84万 774.74万
经营活动现金流入小计 535,743.24万 399,675.08万 259,572.16万 127,552.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 384,633.9万 294,767.4万 196,852.21万 113,165.91万
支付给职工以及为职工支付的现金 51,321.66万 38,270.66万 28,042.31万 15,481.23万
支付的各项税费 20,153.85万 14,169.27万 7,520.96万 3,266.31万
支付其他与经营活动有关的现金 46,020.26万 28,904.25万 19,604.77万 13,612.36万
经营活动现金流出小计 502,129.66万 376,111.58万 252,020.24万 145,525.81万
经营活动产生的现金流量净额 33,613.58万 23,563.49万 7,551.91万 -17,973.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 218.77万 216.74万 215.9万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
554.96万 317.24万 76.09万 23.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 330万 30万 30万 0万
投资活动现金流入小计 1,103.73万 563.98万 321.99万 23.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,176.48万 43,634.52万 26,401.68万 19,800.5万
投资支付的现金 25万 15.23万 15万 5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,266.97万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,500万 0.23万 -- 0万
投资活动现金流出小计 40,968.45万 43,649.98万 26,416.68万 19,805.5万
投资活动产生的现金流量净额 -39,864.73万 -43,086万 -26,094.7万 -19,782.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 18,798.22万 70.3万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 41,892.04万 27,000万 27,000万 22,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 60,690.26万 27,070.3万 27,000万 22,000万
偿还债务支付的现金 35,020万 25,020万 25,010万 20,010万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,615.51万 5,994.3万 906.86万 444.08万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 41,635.51万 31,014.3万 25,916.86万 20,454.08万
筹资活动产生的现金流量净额 19,054.75万 -3,944万 1,083.14万 1,545.92万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 3,464.16万 883.89万 216.17万 15.63万
现金及现金等价物净增加额 16,267.76万 -22,582.62万 -17,243.48万 -36,193.76万
期初现金及现金等价物余额 115,470.92万 115,470.92万 115,470.92万 115,470.92万
期末现金及现金等价物余额 131,738.69万 92,888.31万 98,227.44万 79,277.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 44,434.2万 -- 19,333.77万 --
加:资产减值准备 16,149.41万 -- 5,431.73万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 32,722.63万 -- 16,622万 --
无形资产摊销 1,154.76万 -- 568.56万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2,063.77万 -- 330.02万 --
固定资产报废损失 -- -- 7.45万 --
公允价值变动损失 -112.5万 -- -112.5万 --
财务费用 -1,409.03万 -- -481.09万 --
投资损失 -229.75万 -- -140.75万 --
递延所得税资产减少 -656.9万 -- -2.33万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -32,476.99万 -- -12,375.49万 --
经营性应收项目的减少 -27,332.79万 -- -23,973.36万 --
经营性应付项目的增加 -693.22万 -- 2,343.91万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 33,613.58万 -- 7,551.91万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 131,738.69万 -- 98,227.44万 --
减:现金的期初余额 115,470.92万 -- 115,470.92万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 16,267.76万 -- -17,243.48万 --