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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 123,285.99万 515,057.29万 389,470.8万 249,255.39万
收到的税费返还 8,311.36万 14,341.72万 7,108.86万 5,699.93万
收到其他与经营活动有关的现金 598.08万 6,344.23万 3,095.41万 4,616.84万
经营活动现金流入小计 132,195.43万 535,743.24万 399,675.08万 259,572.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 99,404万 384,633.9万 294,767.4万 196,852.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,213.14万 51,321.66万 38,270.66万 28,042.31万
支付的各项税费 4,629.62万 20,153.85万 14,169.27万 7,520.96万
支付其他与经营活动有关的现金 9,988.54万 46,020.26万 28,904.25万 19,604.77万
经营活动现金流出小计 130,235.3万 502,129.66万 376,111.58万 252,020.24万
经营活动产生的现金流量净额 1,960.14万 33,613.58万 23,563.49万 7,551.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 33.42万 218.77万 216.74万 215.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
466.34万 554.96万 317.24万 76.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 22.75万 330万 30万 30万
投资活动现金流入小计 622.51万 1,103.73万 563.98万 321.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,655.16万 38,176.48万 43,634.52万 26,401.68万
投资支付的现金 2,592.72万 25万 15.23万 15万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 1,266.97万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1,500万 0.23万 --
投资活动现金流出小计 21,247.88万 40,968.45万 43,649.98万 26,416.68万
投资活动产生的现金流量净额 -20,625.37万 -39,864.73万 -43,086万 -26,094.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 18,798.22万 70.3万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 10,500万 41,892.04万 27,000万 27,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 10,500万 60,690.26万 27,070.3万 27,000万
偿还债务支付的现金 15,010万 35,020万 25,020万 25,010万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 391.94万 6,615.51万 5,994.3万 906.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 15,401.94万 41,635.51万 31,014.3万 25,916.86万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,901.94万 19,054.75万 -3,944万 1,083.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 536.67万 3,464.16万 883.89万 216.17万
现金及现金等价物净增加额 -23,030.5万 16,267.76万 -22,582.62万 -17,243.48万
期初现金及现金等价物余额 131,738.69万 115,470.92万 115,470.92万 115,470.92万
期末现金及现金等价物余额 108,708.18万 131,738.69万 92,888.31万 98,227.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 44,434.2万 -- 19,333.77万
加:资产减值准备 -- 16,149.41万 -- 5,431.73万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 32,722.63万 -- 16,622万
无形资产摊销 -- 1,154.76万 -- 568.56万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 2,063.77万 -- 330.02万
固定资产报废损失 -- -- -- 7.45万
公允价值变动损失 -- -112.5万 -- -112.5万
财务费用 -- -1,409.03万 -- -481.09万
投资损失 -- -229.75万 -- -140.75万
递延所得税资产减少 -- -656.9万 -- -2.33万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -32,476.99万 -- -12,375.49万
经营性应收项目的减少 -- -27,332.79万 -- -23,973.36万
经营性应付项目的增加 -- -693.22万 -- 2,343.91万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 33,613.58万 -- 7,551.91万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 131,738.69万 -- 98,227.44万
减:现金的期初余额 -- 115,470.92万 -- 115,470.92万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 16,267.76万 -- -17,243.48万