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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 943,040.5万 753,457.92万 493,163.71万 234,347.68万
收到的税费返还 2,709.78万 1,869.02万 1,199.29万 815.18万
收到其他与经营活动有关的现金 32,644.63万 4,721.61万 7,552.33万 4,136.83万
经营活动现金流入小计 978,394.91万 760,048.55万 501,915.33万 239,299.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 663,055.64万 541,266.69万 353,944.38万 178,213.14万
支付给职工以及为职工支付的现金 86,530.04万 59,590.16万 41,722.21万 23,289.69万
支付的各项税费 50,227.56万 37,142.78万 22,178.65万 8,768.37万
支付其他与经营活动有关的现金 75,023.32万 36,796.11万 30,382.04万 18,930.75万
经营活动现金流出小计 874,836.57万 674,795.75万 448,227.28万 229,201.95万
经营活动产生的现金流量净额 103,558.34万 85,252.81万 53,688.05万 10,097.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 23,591.4万 21,087.62万 10,032.44万 --
取得投资收益收到的现金 1,326.3万 874.89万 633.08万 25.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,255.15万 1,317.11万 1,123.01万 362.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 28,172.86万 23,279.62万 11,788.53万 388.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,627.93万 28,116.18万 17,245.74万 8,946.93万
投资支付的现金 26,452.04万 22,606.92万 12,575万 75万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 59,079.97万 50,723.1万 29,820.74万 9,021.93万
投资活动产生的现金流量净额 -30,907.11万 -27,443.47万 -18,032.22万 -8,633.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 344,694.47万 270,360.12万 190,667.4万 126,313.66万
收到其他与筹资活动有关的现金 400,233万 260,000万 200,000万 200,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 744,927.47万 530,360.12万 390,667.4万 326,313.66万
偿还债务支付的现金 476,004.31万 379,228.01万 286,490.28万 204,996.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,187.7万 18,589.42万 7,081.53万 4,675.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000万 160,000万 100,000万 100,000万
筹资活动现金流出小计 804,192.01万 557,817.43万 393,571.82万 309,671.77万
筹资活动产生的现金流量净额 -59,264.54万 -27,457.31万 -2,904.42万 16,641.89万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 355.14万 -6,132.67万 -4,686.13万 -4,175.91万
现金及现金等价物净增加额 13,741.83万 24,219.36万 28,065.28万 13,930.39万
期初现金及现金等价物余额 59,623.15万 59,623.15万 59,623.15万 59,623.15万
期末现金及现金等价物余额 73,364.98万 83,842.51万 87,688.44万 73,553.54万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 23,544.27万 -- 19,110.29万 --
加:资产减值准备 3,207.31万 -- 557.9万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 50,177.17万 -- 25,562.89万 --
无形资产摊销 879.91万 -- 436.76万 --
长期待摊费用摊销 1,062.44万 -- 441.79万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 886.71万 -- 57.75万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -0.56万 -- -- --
财务费用 23,006.03万 -- 14,835.39万 --
投资损失 -2,719.06万 -- -1,665.65万 --
递延所得税资产减少 151.75万 -- 7.37万 --
递延所得税负债增加 -54.52万 -- -- --
存货的减少 6,738.66万 -- 6,239.21万 --
经营性应收项目的减少 -18,127.79万 -- -22,703.04万 --
经营性应付项目的增加 14,806.01万 -- 10,807.4万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 103,558.34万 -- 53,688.05万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 73,364.98万 -- 87,688.44万 --
减:现金的期初余额 59,623.15万 -- 59,623.15万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 13,741.83万 -- 28,065.28万 --