金融界首页>行情中心>新湖中宝> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 501,862.46万 1,829,534.98万 1,297,094.79万 834,482.72万
收到的税费返还 -- 1,899.18万 675.57万 665.65万
收到其他与经营活动有关的现金 43,385.44万 144,581.95万 44,849.33万 25,630.27万
经营活动现金流入小计 545,247.89万 1,976,016.1万 1,342,619.68万 860,778.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 277,416.24万 1,098,107.01万 686,638.2万 417,240.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,152.11万 36,926.45万 28,672.67万 21,166.91万
支付的各项税费 49,287.54万 168,767.88万 146,248.79万 114,008.98万
支付其他与经营活动有关的现金 30,727.55万 209,404.59万 93,094.92万 67,156.7万
经营活动现金流出小计 372,583.44万 1,513,205.92万 954,654.59万 619,573.01万
经营活动产生的现金流量净额 172,664.45万 462,810.18万 387,965.09万 241,205.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,648.65万 41,779.54万 40,837.28万 21,595.03万
取得投资收益收到的现金 8,087.4万 28,329.75万 19,287.57万 4,075.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14.88万 181.93万 145.67万 119.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 30,099.1万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,000万 227,098.18万 74,595.85万 60,080万
投资活动现金流入小计 13,750.93万 327,488.5万 134,866.37万 85,870.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 868.09万 44,630.17万 40,636.73万 39,396.06万
投资支付的现金 93,167.82万 251,089.63万 173,264.74万 160,236.75万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,618.31万 35,949.85万 35,949.85万 35,949.85万
支付其他与投资活动有关的现金 80,892万 220,374.26万 139,560.3万 194,092万
投资活动现金流出小计 178,546.22万 552,043.9万 389,411.62万 429,674.66万
投资活动产生的现金流量净额 -164,795.28万 -224,555.4万 -254,545.25万 -343,804.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 499,724万 2,795,181.46万 1,939,738.57万 1,180,951.52万
收到其他与筹资活动有关的现金 15,769.79万 289,456.39万 136,851.59万 97,637.8万
发行债券收到的现金 476,196.59万 387,488万 387,488万 387,488万
筹资活动现金流入小计 991,690.38万 3,472,125.84万 2,464,078.16万 1,666,077.32万
偿还债务支付的现金 364,695.64万 2,417,669.35万 1,821,282.62万 996,791.7万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,477.03万 422,053.17万 337,138.67万 153,198.75万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 33,189.35万 467,503.79万 384,844.2万 527,848.19万
筹资活动现金流出小计 471,362.02万 3,307,226.3万 2,543,265.48万 1,677,838.64万
筹资活动产生的现金流量净额 520,328.37万 164,899.54万 -79,187.32万 -11,761.33万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 427.28万 3,212.96万 1,235.55万 922.49万
现金及现金等价物净增加额 528,624.82万 406,367.29万 55,468.07万 -113,437.68万
期初现金及现金等价物余额 1,586,310.52万 1,179,943.23万 1,179,943.23万 1,179,943.23万
期末现金及现金等价物余额 2,114,935.34万 1,586,310.52万 1,235,411.3万 1,066,505.55万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 584,717.95万 -- 20,694.62万
加:资产减值准备 -- 1,681.44万 -- -2,791.68万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,147.29万 -- 2,105.86万
无形资产摊销 -- 718.87万 -- 338.69万
长期待摊费用摊销 -- 401.97万 -- 131.38万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 308.36万 -- -87.3万
固定资产报废损失 -- 0.84万 -- --
公允价值变动损失 -- 300.95万 -- -191.18万
财务费用 -- 138,444.9万 -- 62,677.5万
投资损失 -- -35,346.36万 -- -35,385.21万
递延所得税资产减少 -- -21,516.61万 -- -27,056.42万
递延所得税负债增加 -- -67.22万 -- 57.26万
存货的减少 -- 74,487.85万 -- -81,831.8万
经营性应收项目的减少 -- -214,517.43万 -- -94,231.95万
经营性应付项目的增加 -- 502,958.07万 -- 392,999.56万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -573,910.69万 -- 3,776.3万
经营活动产生的现金流量净额 -- 462,810.18万 -- 241,205.63万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 1,586,310.52万 -- 1,066,505.55万
减:现金的期初余额 -- 1,179,943.23万 -- 1,179,943.23万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 406,367.29万 -- -113,437.68万