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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 147,946.15万 815,461.88万 582,789.89万 415,497.92万
收到的税费返还 418.62万 1,690.97万 734.47万 707万
收到其他与经营活动有关的现金 1,909.3万 37,431.38万 12,154.61万 13,901.11万
经营活动现金流入小计 150,274.07万 854,584.23万 595,678.98万 430,106.04万
购买商品、接受劳务支付的现金 136,713.4万 649,873万 500,739.26万 376,830.45万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,818.9万 64,788.26万 45,913.76万 30,729.93万
支付的各项税费 4,698.5万 19,171.97万 17,046.3万 13,465.4万
支付其他与经营活动有关的现金 8,073.61万 46,890.93万 26,634.23万 19,498.16万
经营活动现金流出小计 167,304.41万 780,724.16万 590,333.55万 440,523.94万
经营活动产生的现金流量净额 -17,030.34万 73,860.07万 5,345.42万 -10,417.9万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 6,592.5万 1,592.5万 --
取得投资收益收到的现金 -- 433.16万 430.6万 63.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.75万 2,502.66万 1,398.26万 910.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 1,776.24万 1,776.24万 -123.76万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 5,000万 5,000万
投资活动现金流入小计 0.75万 11,304.56万 10,197.59万 5,849.41万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,971.66万 43,929.1万 37,394.44万 24,770.55万
投资支付的现金 -- 10,823.91万 8,823.91万 8,823.91万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 2,000万 2,000万
投资活动现金流出小计 2,971.66万 54,753万 48,218.35万 35,594.46万
投资活动产生的现金流量净额 -2,970.91万 -43,448.45万 -38,020.76万 -29,745.05万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 1,192.63万 1,192.63万 1,192.63万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 83,842.31万 437,930.84万 308,464.28万 228,228.39万
收到其他与筹资活动有关的现金 405.12万 10,596.6万 3,946.96万 6,594.75万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 84,247.43万 449,720.07万 313,603.86万 236,015.77万
偿还债务支付的现金 63,602.79万 388,746.99万 258,513.64万 186,508.99万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,273.06万 30,636.21万 22,282.15万 17,026.18万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,727.4万 10,596.89万 6,433.29万 5,995.56万
筹资活动现金流出小计 71,603.25万 429,980.09万 287,229.07万 209,530.73万
筹资活动产生的现金流量净额 12,644.18万 19,739.97万 26,374.79万 26,485.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -119.59万 1,205.64万 434.73万 335.7万
现金及现金等价物净增加额 -7,476.66万 51,357.24万 -5,865.81万 -13,342.2万
期初现金及现金等价物余额 161,045.14万 109,687.9万 109,687.9万 109,687.9万
期末现金及现金等价物余额 153,568.48万 161,045.14万 103,822.09万 96,345.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -180,755.92万 -- -37,776.79万
加:资产减值准备 -- 96,367.15万 -- 14,419.05万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 9,599.01万 -- 4,307.52万
无形资产摊销 -- 52,203.91万 -- 22,776.54万
长期待摊费用摊销 -- 1,016.56万 -- 376.37万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 257.98万 -- 12.41万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 29,719万 -- 15,222.03万
投资损失 -- -3,623.95万 -- -1,369.57万
递延所得税资产减少 -- -1,910.8万 -- 667.27万
递延所得税负债增加 -- -78.54万 -- -140万
存货的减少 -- 31,690.69万 -- -12,834.29万
经营性应收项目的减少 -- 78,191.24万 -- 4,881.87万
经营性应付项目的增加 -- -38,816.27万 -- -20,960.32万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 73,860.07万 -- -10,417.9万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 161,045.14万 -- 96,345.7万
减:现金的期初余额 -- 109,687.9万 -- 109,687.9万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 51,357.24万 -- -13,342.2万