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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,496,411.8万 438,956.31万 1,684,150.25万 1,404,721.27万
收到的税费返还 6,758.51万 1,476.18万 7,085.86万 6,582.22万
收到其他与经营活动有关的现金 19,911.68万 7,770.88万 33,620.16万 26,194.75万
经营活动现金流入小计 1,523,081.98万 448,203.38万 1,724,856.27万 1,437,498.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 697,666.63万 226,221.1万 719,444.5万 710,858.43万
支付给职工以及为职工支付的现金 208,389.26万 71,038.58万 219,600.39万 160,523.14万
支付的各项税费 143,661.34万 44,007.22万 163,135.63万 124,845.77万
支付其他与经营活动有关的现金 301,030.57万 66,709.7万 411,671.84万 288,922.29万
经营活动现金流出小计 1,350,747.79万 407,976.6万 1,513,852.35万 1,285,149.63万
经营活动产生的现金流量净额 172,334.19万 40,226.78万 211,003.93万 152,348.62万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 71,765.91万 3,737.93万 107,044.35万 83,005.96万
取得投资收益收到的现金 51,824.51万 6,894.01万 42,220.09万 42,669.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,293.6万 122.44万 6,180.73万 15,305.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 57,388.53万 10,233.48万 4,315.4万 5,143.35万
投资活动现金流入小计 186,272.55万 20,987.86万 159,760.57万 146,123.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157,077.6万 40,197.29万 192,196.17万 131,482.88万
投资支付的现金 213,117.12万 77,974.55万 139,568.95万 111,136.25万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 53,663.67万 52,335.33万 24,944.11万 10,672.3万
支付其他与投资活动有关的现金 7,577.29万 1,465.63万 47,760.95万 46,161.87万
投资活动现金流出小计 431,435.68万 171,972.8万 404,470.17万 299,453.3万
投资活动产生的现金流量净额 -245,163.13万 -150,984.93万 -244,709.61万 -153,329.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 286,368.4万 529.85万 272,848.4万 45,012.4万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,466,057.74万 324,217.53万 1,052,697.44万 704,514.13万
收到其他与筹资活动有关的现金 29,789.47万 26,176.62万 7,885.94万 3,688.83万
发行债券收到的现金 124,437.5万 124,437.5万 -- 298,500万
筹资活动现金流入小计 1,906,653.11万 475,361.5万 1,333,431.77万 1,051,715.36万
偿还债务支付的现金 739,299.04万 175,248.03万 995,612.07万 785,766.07万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 146,452.33万 18,271.58万 129,752.02万 121,632.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 54,314.2万 9,541.55万 63,464.73万 40,616.97万
筹资活动现金流出小计 940,065.57万 203,061.17万 1,188,828.82万 948,015.9万
筹资活动产生的现金流量净额 966,587.55万 272,300.33万 144,602.95万 103,699.46万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -13,997.29万 -713.25万 8,047.04万 2,875.68万
现金及现金等价物净增加额 879,761.31万 160,828.92万 118,944.31万 105,594.37万
期初现金及现金等价物余额 453,803.66万 453,803.66万 334,859.35万 334,859.35万
期末现金及现金等价物余额 1,333,564.97万 614,632.58万 453,803.66万 440,453.72万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 322,134.18万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,934.53万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 13,234.35万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 633万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 507.45万 --
固定资产报废损失 -- -- 154.48万 --
公允价值变动损失 -- -- -1,230.12万 --
财务费用 -- -- 48,932.98万 --
投资损失 -- -- -212,540.08万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,707.39万 --
递延所得税负债增加 -- -- -795.35万 --
存货的减少 -- -- -6,542.89万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -35,381.13万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 16,613.82万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 211,003.93万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 453,803.66万 --
减:现金的期初余额 -- -- 334,859.35万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 118,944.31万 --