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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 430,264.18万 231,773.43万 142,990.58万 50,485.92万
收到的税费返还 463.81万 969.45万 255.4万 62.84万
收到其他与经营活动有关的现金 7,168.24万 5,475.64万 3,871.32万 1,166.04万
经营活动现金流入小计 437,896.23万 238,218.52万 147,117.3万 51,714.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 245,030.28万 168,903.72万 108,491.43万 49,099.4万
支付给职工以及为职工支付的现金 49,745.84万 33,661.11万 22,924.06万 12,509.57万
支付的各项税费 23,642.72万 15,984.15万 12,022.15万 4,779.3万
支付其他与经营活动有关的现金 56,137.15万 37,105.34万 22,779.3万 12,587.08万
经营活动现金流出小计 374,555.99万 255,654.32万 166,216.94万 78,975.35万
经营活动产生的现金流量净额 63,340.25万 -17,435.8万 -19,099.63万 -27,260.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8,918.7万 2.2万 2.2万 --
取得投资收益收到的现金 747.35万 747.35万 747.35万 8.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
58.95万 23.9万 12.17万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,240.3万 841.21万 294.42万 0万
投资活动现金流入小计 10,965.31万 1,614.67万 1,056.14万 8.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,000.59万 15,406.75万 9,591.13万 6,139.75万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 130,000万 120,000万 118,000万 125,000万
投资活动现金流出小计 150,000.59万 135,406.75万 127,591.13万 131,139.75万
投资活动产生的现金流量净额 -139,035.28万 -133,792.09万 -126,534.99万 -131,131.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 11,008.87万 10,508.93万 2,839.99万 1,900.04万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000万 3,000万 -- 0万
发行债券收到的现金 118,920万 118,920万 118,920万 118,920万
筹资活动现金流入小计 132,928.87万 132,428.93万 121,759.99万 120,820.04万
偿还债务支付的现金 11,513.25万 7,941.97万 8,379.3万 2,298.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,851.33万 8,811.78万 4,599.57万 415.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 21,364.58万 16,753.75万 12,978.87万 2,714.03万
筹资活动产生的现金流量净额 111,564.29万 115,675.17万 108,781.12万 118,106.01万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 367.79万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 36,237.04万 -35,552.71万 -36,853.5万 -40,286.25万
期初现金及现金等价物余额 70,328.02万 70,328.02万 70,328.02万 70,328.02万
期末现金及现金等价物余额 106,565.07万 34,775.32万 33,474.52万 30,041.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 36,062.43万 -- 14,352.63万 --
加:资产减值准备 866.37万 -- 46.15万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14,669.44万 -- 6,037.9万 --
无形资产摊销 3,024.45万 -- 1,453.64万 --
长期待摊费用摊销 328.5万 -- 162.76万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 138.89万 -- 14.09万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 3,689.17万 -- 1,230.6万 --
投资损失 -17,072.53万 -- -3,772.01万 --
递延所得税资产减少 -472.99万 -- 51.03万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 12,510.69万 -- -2,051.17万 --
经营性应收项目的减少 6,584.52万 -- -47,110.84万 --
经营性应付项目的增加 3,011.32万 -- 10,485.6万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 63,340.25万 -- -19,099.63万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 106,565.07万 -- 33,474.52万 --
减:现金的期初余额 70,328.02万 -- 70,328.02万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 36,237.04万 -- -36,853.5万 --