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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 57,865.59万 430,264.18万 231,773.43万 142,990.58万
收到的税费返还 239.9万 463.81万 969.45万 255.4万
收到其他与经营活动有关的现金 670.51万 7,168.24万 5,475.64万 3,871.32万
经营活动现金流入小计 58,776万 437,896.23万 238,218.52万 147,117.3万
购买商品、接受劳务支付的现金 49,835万 245,030.28万 168,903.72万 108,491.43万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,668.97万 49,745.84万 33,661.11万 22,924.06万
支付的各项税费 5,622.62万 23,642.72万 15,984.15万 12,022.15万
支付其他与经营活动有关的现金 16,431.89万 56,137.15万 37,105.34万 22,779.3万
经营活动现金流出小计 85,558.48万 374,555.99万 255,654.32万 166,216.94万
经营活动产生的现金流量净额 -26,782.48万 63,340.25万 -17,435.8万 -19,099.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 8,918.7万 2.2万 2.2万
取得投资收益收到的现金 21.37万 747.35万 747.35万 747.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.68万 58.95万 23.9万 12.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 51,750.7万 1,240.3万 841.21万 294.42万
投资活动现金流入小计 51,774.75万 10,965.31万 1,614.67万 1,056.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,328.89万 20,000.59万 15,406.75万 9,591.13万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 90,000万 130,000万 120,000万 118,000万
投资活动现金流出小计 94,328.89万 150,000.59万 135,406.75万 127,591.13万
投资活动产生的现金流量净额 -42,554.14万 -139,035.28万 -133,792.09万 -126,534.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,485.42万 11,008.87万 10,508.93万 2,839.99万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 3,000万 3,000万 --
发行债券收到的现金 -- 118,920万 118,920万 118,920万
筹资活动现金流入小计 5,485.42万 132,928.87万 132,428.93万 121,759.99万
偿还债务支付的现金 2,952.03万 11,513.25万 7,941.97万 8,379.3万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,355.35万 9,851.33万 8,811.78万 4,599.57万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 7,307.38万 21,364.58万 16,753.75万 12,978.87万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,821.96万 111,564.29万 115,675.17万 108,781.12万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 22万 367.79万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -71,136.58万 36,237.04万 -35,552.71万 -36,853.5万
期初现金及现金等价物余额 106,565.07万 70,328.02万 70,328.02万 70,328.02万
期末现金及现金等价物余额 35,428.49万 106,565.07万 34,775.32万 33,474.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 36,062.43万 -- 14,352.63万
加:资产减值准备 -- 866.37万 -- 46.15万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 14,669.44万 -- 6,037.9万
无形资产摊销 -- 3,024.45万 -- 1,453.64万
长期待摊费用摊销 -- 328.5万 -- 162.76万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 138.89万 -- 14.09万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,689.17万 -- 1,230.6万
投资损失 -- -17,072.53万 -- -3,772.01万
递延所得税资产减少 -- -472.99万 -- 51.03万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 12,510.69万 -- -2,051.17万
经营性应收项目的减少 -- 6,584.52万 -- -47,110.84万
经营性应付项目的增加 -- 3,011.32万 -- 10,485.6万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 63,340.25万 -- -19,099.63万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 106,565.07万 -- 33,474.52万
减:现金的期初余额 -- 70,328.02万 -- 70,328.02万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 36,237.04万 -- -36,853.5万