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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 28,753.5万 8,616.89万 39,376.41万 27,999.7万
收到的税费返还 1,002.77万 388.68万 1,756.22万 1,318.87万
收到其他与经营活动有关的现金 7,908.51万 1,417.77万 10,487.15万 34,882.09万
经营活动现金流入小计 37,664.78万 10,423.34万 51,619.78万 64,200.66万
购买商品、接受劳务支付的现金 12,737.4万 2,576.74万 13,570.71万 9,270.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,923.31万 2,755.26万 8,874.2万 6,893.99万
支付的各项税费 5,485.31万 1,457.32万 6,181.71万 4,613.76万
支付其他与经营活动有关的现金 13,986.65万 3,819.76万 13,534.22万 29,815.8万
经营活动现金流出小计 39,132.68万 10,609.08万 42,160.84万 50,594.53万
经营活动产生的现金流量净额 -1,467.9万 -185.73万 9,458.95万 13,606.13万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 44,023万 1,174万 11,861万 10,981万
取得投资收益收到的现金 201.32万 2.96万 32.26万 29.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.57万 -- 6.61万 6.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,401.2万 -- 22,500万 18,048.86万
收到其他与投资活动有关的现金 247.16万 -- 6,279.84万 154万
投资活动现金流入小计 62,876.25万 1,176.96万 40,679.71万 29,220.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,071.92万 2,790.98万 12,535.75万 9,841.36万
投资支付的现金 113,373万 1,110万 28,985万 28,005万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 19.51万 -- 1,960.31万 --
投资活动现金流出小计 125,464.43万 3,900.98万 43,481.06万 37,846.36万
投资活动产生的现金流量净额 -62,588.19万 -2,724.02万 -2,801.35万 -8,626.25万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 94,339.23万 94,339.23万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 12,600万 -- 31,000万 31,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 2.32万 35,700万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 106,939.23万 94,341.55万 66,700万 31,000万
偿还债务支付的现金 21,886.15万 17,661.88万 59,318.54万 52,921.4万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,887.98万 1,190.63万 6,644.26万 4,735.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,504.5万 292.29万 21,243.91万 876.62万
筹资活动现金流出小计 27,278.63万 19,144.8万 87,206.71万 58,533.14万
筹资活动产生的现金流量净额 79,660.61万 75,196.75万 -20,506.71万 -27,533.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.37万 -0.06万 0.87万 0.55万
现金及现金等价物净增加额 15,604.15万 72,286.94万 -13,848.24万 -22,552.71万
期初现金及现金等价物余额 13,543.09万 13,543.09万 27,391.33万 27,391.33万
期末现金及现金等价物余额 29,147.24万 85,830.03万 13,543.09万 4,838.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,469.64万 --
加:资产减值准备 -- -- 329.75万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,092.42万 --
无形资产摊销 -- -- 6,508.48万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 236.56万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 8.56万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.53万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,492.13万 --
投资损失 -- -- -3,217.76万 --
递延所得税资产减少 -- -- -316.43万 --
递延所得税负债增加 -- -- -76.62万 --
存货的减少 -- -- -728.41万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 3,990.42万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -7,330.32万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 9,458.95万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 13,543.09万 --
减:现金的期初余额 -- -- 27,391.33万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -13,848.24万 --